我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.25 |
37.90 |
12.22 |
18.96 |
9.85 |
| 本期利润(万元) |
8.98 |
38.38 |
7.23 |
20.50 |
8.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.98 |
0.00 |
105.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1901.39 |
1946.93 |
2009.41 |
2063.32 |
2111.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.87 |
1712.88 |
527.50 |
298.91 |
254.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
37334.63 |
32863.19 |
40526.74 |
40349.10 |
38773.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37334.63 |
32863.19 |
40526.74 |
40349.10 |
38773.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.20 |
5.86 |
7.21 |
6.75 |
6.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.74 |
2.14 |
2.00 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
37466.22 |
34576.08 |
41643.87 |
40651.51 |
39521.70 |
| 负债合计(万元) |
10623.04 |
8314.07 |
11730.76 |
10520.00 |
9697.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
26843.18 |
26262.00 |
29913.11 |
30131.52 |
29824.60 |
| 未分配利润(万元) |
1812.46 |
1524.38 |
1430.91 |
1190.98 |
775.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.33 |
30.34 |
54.05 |
16.13 |
1273.54 |
| 投资收益(万元) |
750.81 |
364.06 |
854.38 |
446.10 |
-91.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.30 |
19.43 |
0.53 |
39.21 |
-30.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
808.45 |
413.83 |
908.95 |
501.44 |
1151.35 |
| 管理人报酬(万元) |
75.04 |
37.13 |
83.53 |
40.95 |
94.28 |
| 托管费(万元) |
22.23 |
11.00 |
24.75 |
12.13 |
27.93 |
| 其它费用(万元) |
24.32 |
12.11 |
24.54 |
12.09 |
23.24 |
| 费用合计(万元) |
234.75 |
115.98 |
288.23 |
146.01 |
409.29 |
| 利润总额(万元) |
573.69 |
297.85 |
620.72 |
355.43 |
742.06 |
| 净利润(万元) |
573.69 |
297.85 |
620.72 |
355.43 |
742.06 |
