我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277627.59 99.82%
银行存款和结算备付金 509.27 0.18%
其他资产 4.27 0.00%
资产总值:278141.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海国07 150.00 15405.02 5.76%
23宁波银行CD212 150.00 14962.32 5.60%
21重庆交投MTN002 100.00 10309.80 3.86%
23日照城投MTN002 100.00 10268.06 3.84%
21渝城投01 100.00 10235.05 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59606.14 22.29%
金融债券 24754.99 9.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%