资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199408.39 99.84%
银行存款和结算备付金 323.78 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:199732.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 260.00 27741.90 15.18%
25农发20 200.00 19735.57 10.80%
22进出15 140.00 14383.45 7.87%
24国开清发03 140.00 14053.62 7.69%
24特别国债02 120.00 12588.34 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167546.59 91.68%
国家债券 31861.80 17.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%