财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.47 |
2854.16 |
1435.65 |
4756.03 |
595.18 |
| 本期利润(万元) |
-2674.20 |
1775.07 |
149.55 |
9156.25 |
504.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19440.98 |
0.00 |
18748.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182757.27 |
125618.17 |
134150.46 |
272990.09 |
270323.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17554.76 |
729.62 |
351.31 |
935.93 |
322.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
108103.85 |
272387.07 |
312885.91 |
337186.72 |
316113.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108103.85 |
272387.07 |
312885.91 |
337186.72 |
316113.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.85 |
69.27 |
66.26 |
66.74 |
64.49 |
| 应付托管费(万元) |
9.62 |
23.09 |
22.09 |
22.25 |
21.50 |
| 资产总计(万元) |
125668.22 |
273120.74 |
313237.47 |
338241.47 |
316437.66 |
| 负债合计(万元) |
50.05 |
130.65 |
43418.10 |
74406.40 |
54736.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
125618.17 |
272990.09 |
269819.37 |
263835.07 |
261700.87 |
| 未分配利润(万元) |
2751.82 |
19907.96 |
16738.14 |
10751.93 |
8613.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.76 |
90.77 |
86.81 |
8.04 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
3149.27 |
6504.97 |
3108.44 |
10741.46 |
5547.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1079.09 |
4400.22 |
3800.65 |
544.76 |
2486.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2125.94 |
10995.97 |
6995.91 |
11294.25 |
8039.17 |
| 管理人报酬(万元) |
197.32 |
807.43 |
398.67 |
780.00 |
384.71 |
| 托管费(万元) |
65.77 |
269.14 |
132.89 |
260.00 |
128.24 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
25.29 |
13.30 |
27.33 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
350.86 |
1839.72 |
1009.42 |
2185.20 |
1068.23 |
| 利润总额(万元) |
1775.07 |
9156.25 |
5986.49 |
9109.06 |
6970.95 |
| 净利润(万元) |
1775.07 |
9156.25 |
5986.49 |
9109.06 |
6970.95 |
