我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1239.61 |
8564.30 |
2414.10 |
4484.36 |
1545.49 |
| 本期利润(万元) |
3561.79 |
9109.06 |
-415.57 |
6970.95 |
3822.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10751.93 |
0.00 |
8613.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267397.40 |
263835.07 |
261270.79 |
261700.87 |
258573.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
935.93 |
322.66 |
692.06 |
292.69 |
1199.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
337186.72 |
316113.66 |
318675.47 |
391494.08 |
354173.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
337186.72 |
316113.66 |
312564.21 |
383134.45 |
346273.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.74 |
64.49 |
64.73 |
75.20 |
77.26 |
| 应付托管费(万元) |
22.25 |
21.50 |
21.58 |
25.07 |
25.75 |
| 资产总计(万元) |
338241.47 |
316437.66 |
319369.77 |
391788.43 |
360113.05 |
| 负债合计(万元) |
74406.40 |
54736.79 |
64653.59 |
86565.09 |
56158.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
263835.07 |
261700.87 |
254716.18 |
305223.34 |
303954.19 |
| 未分配利润(万元) |
10751.93 |
8613.89 |
1643.06 |
5177.41 |
3717.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
5.19 |
17.29 |
10.24 |
2838.73 |
| 投资收益(万元) |
10741.46 |
5547.40 |
13549.38 |
8057.69 |
-249.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
544.76 |
2486.59 |
-5407.99 |
-1285.16 |
1739.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11294.25 |
8039.17 |
8158.67 |
6782.77 |
4328.99 |
| 管理人报酬(万元) |
780.00 |
384.71 |
868.83 |
453.24 |
217.50 |
| 托管费(万元) |
260.00 |
128.24 |
289.61 |
151.08 |
72.50 |
| 其它费用(万元) |
27.33 |
13.35 |
26.81 |
13.90 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
2185.20 |
1068.23 |
2655.83 |
1597.88 |
581.25 |
| 利润总额(万元) |
9109.06 |
6970.95 |
5502.84 |
5184.89 |
3747.75 |
| 净利润(万元) |
9109.06 |
6970.95 |
5502.84 |
5184.89 |
3747.75 |
