我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.61 |
624.95 |
149.61 |
319.66 |
89.60 |
| 本期利润(万元) |
308.62 |
901.45 |
158.86 |
492.75 |
252.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1584.41 |
0.00 |
1274.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32729.36 |
24739.31 |
23689.78 |
24416.34 |
20955.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
692.07 |
44.73 |
1944.21 |
199.16 |
198.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
194173.95 |
226040.37 |
421687.89 |
252838.41 |
32535.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194173.95 |
226040.37 |
421687.89 |
252838.41 |
32535.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.54 |
29.12 |
60.90 |
31.49 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
7.28 |
15.23 |
7.87 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
196371.40 |
226948.17 |
423922.03 |
255957.03 |
33315.77 |
| 负债合计(万元) |
42450.40 |
53973.50 |
97287.16 |
34666.63 |
8343.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
153921.00 |
172974.67 |
326634.88 |
221290.40 |
24972.54 |
| 未分配利润(万元) |
10793.26 |
9452.99 |
11392.89 |
6501.33 |
240.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
3.97 |
42.14 |
2.38 |
212.78 |
| 投资收益(万元) |
6434.08 |
3635.22 |
6783.54 |
1314.13 |
26.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2609.20 |
1944.42 |
-2474.16 |
94.30 |
37.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9048.84 |
5583.61 |
4351.52 |
1410.81 |
277.18 |
| 管理人报酬(万元) |
374.61 |
212.24 |
417.72 |
68.51 |
9.00 |
| 托管费(万元) |
93.65 |
53.06 |
104.43 |
17.13 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
32.22 |
16.26 |
27.14 |
12.60 |
15.46 |
| 费用合计(万元) |
2020.63 |
1151.93 |
1908.97 |
286.22 |
53.59 |
| 利润总额(万元) |
7028.22 |
4431.68 |
2442.54 |
1124.59 |
223.59 |
| 净利润(万元) |
7028.22 |
4431.68 |
2442.54 |
1124.59 |
223.59 |
