汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)_最新动态

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A013814HUITIANFU WENXIN 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活商业不动产 REITs再出发[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1365 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1365

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：3.10亿元

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
债券型名次	3996	4279	3102	2282	4396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.53	8.74	-	13.64
债券型名次	2117	4028	3050	3600	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
3995	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.14	0.24	0.22	0.17
3996	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
3997	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
3998	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.23	0.59	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华夏鼎明债券A	0.03	0.19	0.40	0.68	0.23
4278	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.32	0.55	0.20
4279	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
4280	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.19	0.42	0.80	0.23
4281	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
3101	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.28	0.42	0.53	0.27
3102	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
3103	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.19	0.42	0.80	0.23
3104	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.42	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.17	0.45	0.79	0.22
2281	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.25	0.39	0.79	0.26
2282	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
2283	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.23	0.59	0.79	0.32
2284	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.24	0.39	0.79	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	汇添富多策略纯债C	0.03	0.39	-0.22	-0.44	0.22
4395	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.75	0.22
4396	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
4397	汇添富鑫和纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.22
4398	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
2116	国泰利享安益短债债券A	1.86	4.48	8.14	-	9.12
2117	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.53	8.74	-	13.64
2118	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.86	4.53	8.73	-	9.29
2119	嘉合磐泰短债A	1.86	4.01	7.48	-	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中航瑞景3个月定开C	0.60	4.54	7.39	-	26.21
4027	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.54	8.41	-	12.04
4028	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.53	8.74	-	13.64
4029	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.86	4.53	8.73	-	9.29
4030	汇添富鑫润纯债C	0.23	4.53	7.78	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	-	16.88
3049	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.63	21.94	8.74	-	29.92
3050	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.53	8.74	-	13.64
3051	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.98	4.78	8.74	-	19.19
3052	浙商惠泉3个月定开A	1.08	5.95	8.74	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	易方达稳悦120天滚动短债A	1.78	4.38	8.95	-	13.09
3599	易方达稳悦120天滚动短债C	1.59	3.98	8.31	-	12.14
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.53	8.74	-	13.64
3601	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.65	4.11	8.08	-	12.57
3602	华安顺穗债券	1.90	6.11	9.49	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	南华价值启航纯债债券A	0.48	4.01	6.36	-	13.65
3600	国金惠远纯债C	1.60	7.00	9.66	-	13.64
3601	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.53	8.74	-	13.64
3602	中信建投双利3个月债C	9.64	20.33	13.80	-	13.64
3603	银华美元债精选债券(QDII)C	2.54	7.01	6.50	-	13.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD303	150.00	14956.83	1.74%
25工商银行CD114	150.00	14951.50	1.74%
25农发清发02	100.00	10110.43	1.18%
25工商银行CD084	100.00	9973.24	1.16%
25建设银行CD117	100.00	9973.24	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263515.32	30.71%
企业债	68472.26	7.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1364	1.1363	1.1361	1.1359	1.1358
累计净值(元)	1.1364	1.1363	1.1361	1.1359	1.1358

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