财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.65 |
-2.40 |
-0.43 |
4.57 |
-0.17 |
| 本期利润(万元) |
15.60 |
0.95 |
-2.17 |
7.10 |
3.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-20.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.27 |
143.67 |
162.17 |
173.07 |
164.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.62 |
130.15 |
132.51 |
85.42 |
88.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6732.46 |
6723.90 |
6339.67 |
9241.07 |
9588.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
996.71 |
527.81 |
770.20 |
1111.04 |
1532.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
5735.76 |
6196.09 |
5569.47 |
8130.03 |
8055.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.55 |
3.19 |
4.73 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.18 |
1.06 |
1.58 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
6964.15 |
7034.34 |
6554.31 |
9392.25 |
9731.94 |
| 负债合计(万元) |
12.75 |
36.47 |
71.60 |
85.72 |
21.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6951.40 |
6997.87 |
6482.71 |
9306.52 |
9710.63 |
| 未分配利润(万元) |
-206.95 |
-285.66 |
-800.82 |
-866.40 |
-462.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.03 |
0.89 |
2.47 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
-65.26 |
215.30 |
-380.21 |
-1208.51 |
-919.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171.84 |
45.50 |
89.97 |
984.17 |
1056.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
107.19 |
262.82 |
-289.35 |
-221.86 |
138.80 |
| 管理人报酬(万元) |
20.52 |
40.88 |
20.76 |
59.23 |
30.66 |
| 托管费(万元) |
6.84 |
13.63 |
6.92 |
19.74 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
19.37 |
9.52 |
15.39 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
34.79 |
74.54 |
37.53 |
96.61 |
53.16 |
| 利润总额(万元) |
72.40 |
188.28 |
-326.88 |
-318.47 |
85.64 |
| 净利润(万元) |
72.40 |
188.28 |
-326.88 |
-318.47 |
85.64 |
