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最新净值:0.875 0.002(0.25%)

累计净值:1.085

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 红塔红土盛商一年定期开放债券C增长自成立以来,共分红 6
基金经理:杨兴风 2021-12-25 每10份派现金 0.4
基金规模:0.02亿元 2021-08-14 每10份派现金 0.1
    红塔红土盛商一年定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 1.82 -2.78 -4.65 -2.88
债券型名次 2125 371 5395 5379 5145
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 29.80 3022.31 32.48%
23国债16 30.00 3015.70 32.40%
天路转债 6.10 831.35 8.93%
利德转债 4.20 492.70 5.29%
润达转债 2.33 388.97 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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