我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55562.63 99.87%
银行存款和结算备付金 72.12 0.13%
其他资产 1.72 0.00%
资产总值:55636.47万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21仁寿07 48.00 5003.91 9.51%
19农发09 40.00 4122.82 7.84%
21大足工业MTN002 39.00 4115.28 7.82%
22威海银行小微债 40.00 4115.29 7.82%
21农发06 40.00 4108.32 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39774.54 75.61%
企业债 7131.31 13.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%