红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1364 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1614

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.36亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
债券型名次	4066	3822	3535	3217	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30
债券型名次	3878	4526	2864	1531	3065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.17	0.95	0.39	0.00
4065	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.16	0.91	0.30	0.00
4066	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
4067	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.10	0.00
4068	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
3821	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05
3822	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
3823	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.47	0.07	-0.01
3824	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.53	0.02
3534	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
3535	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
3536	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
3537	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国联安添益增长债券A	0.18	0.09	0.30	0.33	0.18
3216	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04
3217	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
3218	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
3219	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.17	0.95	0.39	0.00
4288	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.16	0.91	0.30	0.00
4289	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
4290	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.10	0.00
4291	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
3877	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.74	6.17	9.89	-	10.71
3878	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30
3879	华商瑞丰短债债券C	0.74	3.90	6.75	11.84	16.29
3880	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40
4525	东海祥苏短债C	1.42	4.21	8.33	13.57	16.08
4526	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30
4527	交银境尚收益债券C	0.44	4.21	6.61	10.95	26.22
4528	鹏扬利沣短债D	1.54	4.21	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	蜂巢丰和债券C	-0.29	6.02	8.81	-	10.83
2863	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.53	4.57	8.81	-	9.09
2864	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30
2865	汇添富稳添利定期开放债券A	1.20	5.81	8.81	17.26	28.75
2866	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.31	8.81	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	工银彭博国开债1-3年指数C	0.36	6.09	9.01	15.57	17.39
1530	工银增强收益债券A	1.95	7.84	7.18	15.57	178.78
1531	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30
1532	永赢永益债券C	0.05	4.75	7.72	15.57	32.73
1533	0-4地债	1.05	5.71	8.87	15.56	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	同泰恒利纯债C	0.06	4.63	8.12	15.11	16.32
3064	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.63	6.78	11.44	-	16.31
3065	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30
3066	华商瑞丰短债债券C	0.74	3.90	6.75	11.84	16.29
3067	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桂林银行绿色债02	50.00	5130.72	9.56%
22威海银行小微债	50.00	5130.70	9.56%
19农发06	40.00	4314.80	8.04%
24国开03	40.00	4125.70	7.69%
23进出15	40.00	4099.89	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55695.24	103.81%
企业债	1050.02	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1364	1.1363	1.1364	1.1368	1.1368
累计净值(元)	1.1614	1.1613	1.1614	1.1618	1.1618

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