红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1364 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1614

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.36亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
债券型名次	3402	3101	3238	3280	3894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.23	8.91	-	16.30
债券型名次	3967	4510	2909	2193	3056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
3401	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10
3402	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3403	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.04	0.08	0.40	0.33	0.61
3404	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
3100	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
3101	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3102	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
3103	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
3237	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
3238	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3239	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3240	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28
3279	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.06	-0.76	-0.04	0.42	2.73
3280	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3281	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
3282	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3893	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82
3894	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3895	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
3896	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.20	0.40	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.82	6.93	14.40	-	13.36
3966	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	-	33.95
3967	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
3968	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.82	5.21	8.39	-	8.68
3969	华夏理财30天债券A	0.82	2.43	4.36	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	东兴兴财短债债券C	0.77	4.23	5.79	-	10.05
4509	富国收益增强债券C	4.40	4.23	-2.47	-	51.92
4510	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
4511	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.37	4.23	1.78	-	0.93
4512	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
2908	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	-	15.64
2909	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
2910	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	-	24.35
2911	鹏华丰泰定期开放债券A	1.01	6.23	8.91	-	73.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
2192	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2193	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
2194	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.61	3.83	8.27	-	12.39
2195	博时富悦纯债A	1.11	6.48	11.64	-	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	大成安汇金融债E	0.16	3.46	6.70	-	16.32
3055	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.27	5.73	10.42	-	16.32
3056	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
3057	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.37	6.19	9.84	-	16.29
3058	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桂林银行绿色债02	50.00	5130.72	9.56%
22威海银行小微债	50.00	5130.70	9.56%
19农发06	40.00	4314.80	8.04%
24国开03	40.00	4125.70	7.69%
23进出15	40.00	4099.89	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55695.24	103.81%
企业债	1050.02	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-30红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1363	1.1364	1.1368	1.1368	1.1368
累计净值(元)	1.1613	1.1614	1.1618	1.1618	1.1618

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