红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)_最新动态

红塔红土瑞祥纯债债券A007981HONGTA RED EARTH RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.1362 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈纪靖

2023-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.36亿元

红塔红土瑞祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
债券型名次	4007	3832	3657	3169	4077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.17	8.78	15.22	16.28
债券型名次	3823	4536	2902	1983	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.15	0.93	0.38	-0.02
4006	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.02	0.13	0.89	0.29	-0.02
4007	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
4008	华安纯债债券A	-0.02	0.07	0.35	-0.26	-0.02
4009	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.17	0.48	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.62	0.02
3831	宏利纯利债券C	-0.07	0.12	0.58	-0.29	-0.07
3832	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
3833	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.41	-2.34	0.03
3834	华安领荣一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.70	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.13	0.43	0.40	-0.03
3656	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3657	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
3658	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
3659	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.43	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	工银1-3年农发债指数A	-0.06	0.16	0.53	0.34	-0.06
3168	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.34	0.00
3169	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
3170	华夏鼎富债券A	0.02	0.22	0.65	0.34	0.02
3171	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.21	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
红塔红土瑞祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.15	0.93	0.38	-0.02
4076	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.02	0.13	0.89	0.29	-0.02
4077	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
4078	华安纯债债券A	-0.02	0.07	0.35	-0.26	-0.02
4079	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.17	0.48	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	创金合信中债1-3年国开债A	0.80	5.61	8.16	14.80	19.20
3822	创金合信尊睿债券C	0.80	5.35	9.26	-	12.73
3823	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.80	4.17	8.78	15.22	16.28
3824	华宝宝隆债券C	0.80	5.80	8.77	-	8.88
3825	汇添富鑫悦纯债C	0.80	4.55	8.37	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	东海祥苏短债C	1.42	4.17	8.31	13.51	16.08
4535	宏利淘利债券C	0.46	4.17	6.52	14.31	64.63
4536	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.80	4.17	8.78	15.22	16.28
4537	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.43	4.17	7.06	-	10.34
4538	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.17	7.13	13.02	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.42	6.07	8.78	15.56	17.52
2901	海富通瑞合纯债	1.23	6.09	8.78	13.77	33.36
2902	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.80	4.17	8.78	15.22	16.28
2903	建信泓利一年持有期债券	2.52	8.08	8.78	-	12.08
2904	平安惠利纯债	1.10	4.56	8.78	17.43	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	永赢润益债券C	-0.56	4.93	7.48	15.24	25.94
1982	招商鑫悦中短债C	1.00	4.20	7.78	15.24	24.01
1983	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.80	4.17	8.78	15.22	16.28
1984	南方泰元C	0.30	5.16	8.42	15.22	20.88
1985	中融恒泰纯债C	0.31	4.77	7.83	15.22	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
红塔红土瑞祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3073	大成安汇金融债E	0.03	3.49	6.70	14.07	16.28
3074	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.80	4.17	8.78	15.22	16.28
3075	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	15.01	16.28
3076	广发中债1-5年国开债指数A	0.26	6.23	9.69	-	16.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桂林银行绿色债02	50.00	5130.72	9.56%
22威海银行小微债	50.00	5130.70	9.56%
19农发06	40.00	4314.80	8.04%
24国开03	40.00	4125.70	7.69%
23进出15	40.00	4099.89	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55695.24	103.81%
企业债	1050.02	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1357	1.1359	1.1364	1.1364	1.1363
累计净值(元)	1.1607	1.1609	1.1614	1.1614	1.1613

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