资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 891464.17 99.95%
银行存款和结算备付金 398.59 0.04%
其他资产 18.35 0.00%
资产总值:891881.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25黔晟国资MTN002A 230.00 23169.89 3.84%
25晋能电力MTN012 190.00 19021.76 3.15%
25中建投资MTN002 190.00 18883.96 3.13%
23济南城建MTN004B 140.00 15039.50 2.49%
25天津银行CD011 150.00 14924.16 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 148818.62 24.64%
金融债券 54066.81 8.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%