红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)_最新动态

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A010294HONGTA HONGTU SHENGXING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0066 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈纪靖

2024-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.40亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
债券型名次	1702	3398	3388	5431	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.33	1.41	4.74	-	11.38
债券型名次	5458	5354	4806	3544	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	恒生前海恒润纯债C	0.04	0.56	0.97	-0.10	0.04
1701	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.04	0.04
1702	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
1703	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
1704	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	宏利中短债债券A	-0.06	0.14	0.46	0.16	-0.06
3397	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.62	0.76	0.03
3398	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
3399	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
3400	华安添锦债券	0.02	0.14	0.57	-0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	合煦智远稳进纯债债券A	-0.02	0.11	0.46	0.66	-0.02
3387	宏利中短债债券A	-0.06	0.14	0.46	0.16	-0.06
3388	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
3389	红土创新丰源中短债B	-0.03	0.20	0.46	0.52	-0.03
3390	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.14	0.46	0.43	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
5430	民生加银汇智3个月定开债券	-0.16	0.04	-0.11	-2.32	-0.16
5431	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
5432	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.41	-2.34	0.03
5433	泰康瑞坤纯债债券	-0.21	-0.41	-0.34	-2.36	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	恒生前海恒润纯债C	0.04	0.56	0.97	-0.10	0.04
2089	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.04	0.04
2090	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
2091	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
2092	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中银利享定期开放债券	-2.29	2.81	6.21	12.58	29.07
5457	宝盈鸿盛债券C	-2.32	1.80	-5.45	0.24	-1.38
5458	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.74	-	11.38
5459	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	12.64	21.76
5460	光大保德信荣利纯债债券A	-2.34	2.42	5.28	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	4.12	5.30	6.89
5353	招商理财7天债券A	0.59	1.46	2.56	5.20	6.49
5354	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.74	-	11.38
5355	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
5356	永赢通益债券C	-0.96	1.39	2.54	14.73	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	格林聚享增强债券C	5.45	4.59	4.74	-	4.36
4805	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.43	33.69
4806	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.74	-	11.38
4807	华夏鼎富债券A	1.29	2.27	4.74	11.23	12.51
4808	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.46	4.72	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	南华瑞泰39个月定开A	-5.76	-5.07	-2.06	-	3.70
3543	南华瑞泰39个月定开C	-5.18	-4.53	-1.76	-	3.56
3544	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.74	-	11.38
3545	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.34	1.22	4.11	-	9.87
3546	南方崇元纯债债券A	0.68	7.04	14.85	-	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.00	4.07	8.86	-	11.38
3993	大成月添利债券A	2.19	5.40	7.85	10.49	11.38
3994	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.74	-	11.38
3995	华夏稳鑫增利80天债券C	1.27	4.87	8.14	-	11.38
3996	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25黔晟国资MTN002A	230.00	23169.89	3.84%
25晋能电力MTN012	190.00	19021.76	3.15%
25中建投资MTN002	190.00	18883.96	3.13%
23济南城建MTN004B	140.00	15039.50	2.49%
25天津银行CD011	150.00	14924.16	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	148818.62	24.64%
金融债券	54066.81	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0065	1.0064	1.0064	1.0062	1.0061
累计净值(元)	1.1083	1.1082	1.1082	1.1080	1.1079

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