红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)_最新动态

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A010294HONGTA HONGTU SHENGXING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1107

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈纪靖

2024-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.65亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
债券型名次	4487	4668	4274	3465	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
债券型名次	5494	5361	4909	2530	4059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	宏利淘利债券C	0.01	0.39	0.58	0.69	0.54
4486	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
4487	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
4488	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.10	0.35	0.71	0.24
4489	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.09	0.43	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
4667	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.89	0.30
4668	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
4669	红土创新纯债A	0.03	0.12	0.47	0.85	0.22
4670	红土创新纯债C	0.03	0.12	0.47	0.84	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	国投瑞银顺景一年定开债	0.09	0.21	0.39	0.40	0.39
4273	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
4274	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
4275	华安稳定收益债券A	0.06	0.58	0.39	0.18	0.38
4276	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.19	0.39	0.60	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.45	0.79	0.29
3464	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3465	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
3466	华安安业债券A	0.11	0.29	0.55	0.79	0.56
3467	华安添荣中短债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.22	0.34	0.42	0.27
4695	合煦智远稳进纯债债券A	0.09	0.15	0.43	0.82	0.27
4696	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
4697	华安安敦债券A	0.03	0.12	0.41	0.80	0.27
4698	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.33	0.37	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
5493	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
5494	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
5495	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.14	1.03	3.90	9.97	10.10
5496	德邦锐裕利率债债券A	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.81	1.27	8.15	-	8.19
5360	长城恒利纯债C	-1.01	1.26	4.43	-	7.00
5361	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
5362	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30
5363	汇安短债债券E	1.08	1.12	1.12	1.76	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	南方初元中短债E	0.75	2.23	4.50	9.95	14.25
4908	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.17	5.12	4.49	-2.00	6.46
4909	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
4910	汇添富理财60天债券B	1.08	2.44	4.47	-	12.33
4911	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	中银稳汇短债债券E	1.87	4.05	7.30	11.50	12.48
2529	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
2530	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
2531	华夏恒益18个月定开债券	2.16	3.92	5.84	11.46	16.22
2532	鹏扬泓利债券C	5.16	10.88	8.51	11.46	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.53	4.62	7.88	10.78	11.64
4058	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.81	3.95	7.57	-	11.63
4059	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
4060	泰康安泽中短债C	1.67	3.37	6.59	-	11.63
4061	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口02	350.00	34948.27	5.76%
25黔晟国资MTN002A	230.00	23269.65	3.84%
25晋能电力MTN012	190.00	19103.57	3.15%
25中建投资MTN002	190.00	18966.25	3.13%
25开源03	150.00	15079.32	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	241529.25	39.82%
金融债券	108481.53	17.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0088	1.0087	1.0087	1.0086	1.0082
累计净值(元)	1.1106	1.1105	1.1105	1.1104	1.1100

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