红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)_最新动态

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A010294HONGTA HONGTU SHENGXING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.0066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈纪靖

2024-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.40亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
债券型名次	2135	3323	3066	5431	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
债券型名次	5464	5353	4809	3544	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.33	0.88	0.67	0.04
2134	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.04
2135	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
2136	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.42	-2.33	0.04
2137	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
3322	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
3323	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
3324	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.14	0.46	0.54	-0.02
3325	华安安业债券A	0.01	0.14	0.46	0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
3065	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	0.04	0.46	-2.21	-0.03
3066	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
3067	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.14	0.46	0.54	-0.02
3068	华安安业债券A	0.01	0.14	0.46	0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5430	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5431	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
5432	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.42	-2.33	0.04
5433	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	-0.51	-0.69	-2.34	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.33	0.88	0.67	0.04
2287	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.04
2288	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
2289	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.42	-2.33	0.04
2290	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	14.96	17.27
5463	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
5464	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
5465	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.33	1.22	4.09	-	9.88
5466	同泰泰裕三个月定开债A	-2.34	3.59	7.88	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	招商理财7天债券A	0.61	1.46	2.56	5.20	6.49
5352	平安元丰中短债债券C	0.00	1.44	4.17	5.30	6.89
5353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
5354	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
5355	德邦新添利债券C	0.81	1.38	1.19	-0.59	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	国新国证鑫颐中短债C	0.88	2.83	4.74	-	4.98
4808	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
4809	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
4810	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
4811	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	南华瑞泰39个月定开A	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
3543	南华瑞泰39个月定开C	-5.17	-4.52	-1.75	-	3.57
3544	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
3545	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.33	1.22	4.09	-	9.88
3546	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	泰康安泽中短债C	1.40	3.65	6.98	-	11.39
4001	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.01	4.03	8.81	-	11.38
4002	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
4003	华夏稳鑫增利80天债券C	1.28	4.84	8.11	-	11.38
4004	平安元泓30天滚动持有短债C	1.54	4.72	8.21	-	11.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25黔晟国资MTN002A	230.00	23169.89	3.84%
25晋能电力MTN012	190.00	19021.76	3.15%
25中建投资MTN002	190.00	18883.96	3.13%
23济南城建MTN004B	140.00	15039.50	2.49%
25天津银行CD011	150.00	14924.16	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	148818.62	24.64%
金融债券	54066.81	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0066	1.0065	1.0064	1.0064	1.0062
累计净值(元)	1.1084	1.1083	1.1082	1.1082	1.1080

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