我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331607.98 99.55%
银行存款和结算备付金 1498.42 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:333106.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发04 1910.00 197670.53 91.78%
进出2102 971.01 99829.71 46.35%
21进出03 300.00 30939.50 14.36%
14国开11 30.00 3168.24 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331607.98 153.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%