财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.68 |
0.99 |
0.99 |
6.14 |
6.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
8.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.10 |
60.10 |
227.03 |
226.55 |
319.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.16 |
30.16 |
55.09 |
53.43 |
55.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.05 |
10.05 |
18.36 |
17.81 |
18.40 |
| 资产总计(万元) |
588.23 |
588.23 |
363095.08 |
362132.42 |
369077.49 |
| 负债合计(万元) |
579.34 |
579.34 |
147672.15 |
146702.90 |
153696.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8.89 |
8.89 |
215422.93 |
215429.52 |
215381.48 |
| 未分配利润(万元) |
0.26 |
0.26 |
384.44 |
391.08 |
343.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3100.31 |
3100.31 |
11152.06 |
5537.35 |
11179.83 |
| 投资收益(万元) |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3104.14 |
3104.14 |
11152.06 |
5537.35 |
11179.83 |
| 管理人报酬(万元) |
244.32 |
244.32 |
648.37 |
321.48 |
648.76 |
| 托管费(万元) |
81.44 |
81.44 |
216.12 |
107.16 |
216.25 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
9.37 |
23.72 |
12.27 |
24.79 |
| 费用合计(万元) |
1100.22 |
1100.22 |
4229.49 |
2048.75 |
3657.57 |
| 利润总额(万元) |
2003.91 |
2003.91 |
6922.57 |
3488.60 |
7522.26 |
| 净利润(万元) |
2003.91 |
2003.91 |
6922.57 |
3488.60 |
7522.26 |
