汇添富双鑫添利债券C(004452)_资产配置

汇添富双鑫添利债券C004452HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	271272.39	18.60%
债券	1165875.02	79.92%
银行存款和结算备付金	13215.28	0.91%
其他资产	8392.95	0.58%

资产总值：1458755.64万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	510.00	53176.22	3.83%
24附息国债11	440.00	45920.92	3.31%
22建设银行二级01	380.00	39364.78	2.84%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	370.00	36853.15	2.66%
24附息国债04	350.00	36521.20	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	622794.66	44.89%
企业债	274646.70	19.79%
国家债券	162586.34	11.72%
可转债	56844.06	4.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	200.00	32319.49	2.33%
腾讯控股	00700	37.00	22396.31	1.61%
宁德时代	300750	49.99	20097.55	1.45%
紫金矿业	601899	550.00	16192.00	1.17%
中芯国际	00981	180.00	13072.96	0.94%
恒瑞医药	600276	139.00	9945.45	0.72%
福耀玻璃	600660	120.00	8809.12	0.63%
ST华通	002602	410.00	8491.10	0.61%
亿纬锂能	300014	85.00	7735.00	0.56%
中国海洋石油	00883	405.00	7040.17	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.27	8.12%
可选消费	3.84	2.77%
电信服务	2.31	1.67%
采矿业	2.30	1.66%
信息技术	1.82	1.31%
医疗保健	1.51	1.09%
原材料	1.17	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	0.61%
能源	0.70	0.51%
金融	0.64	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.00	11467.77	2.02%
阿里巴巴-W	09988	85.00	8511.23	1.50%
中国海洋石油	00883	350.00	5655.91	1.00%
宁德时代	300750	22.00	5548.84	0.98%
美的集团	000333	66.00	4765.20	0.84%
紫金矿业	601899	230.00	4485.00	0.79%
福耀玻璃	600660	60.00	3420.60	0.60%
立讯精密	002475	90.00	3122.10	0.55%
云铝股份	000807	190.00	3036.20	0.54%
小米集团-W	01810	50.00	2733.57	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	6.38%
可选消费	1.54	2.71%
电信服务	1.24	2.19%
采矿业	0.77	1.35%
能源	0.57	1.00%
金融业	0.44	0.78%
原材料	0.43	0.76%
信息技术	0.42	0.74%
医疗保健	0.29	0.50%
金融	0.25	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.00	10548.87	1.95%
阿里巴巴-W	09988	89.00	10512.88	1.94%
中国海洋石油	00883	420.00	7178.14	1.33%
宁德时代	300750	23.00	5817.62	1.08%
美的集团	000333	66.00	5181.00	0.96%
立讯精密	002475	110.00	4497.90	0.83%
分众传媒	002027	599.99	4211.94	0.78%
紫金矿业	601899	220.00	3986.40	0.74%
泸州老窖	000568	30.00	3891.60	0.72%
比亚迪	002594	9.00	3374.10	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	7.64%
可选消费	1.37	2.53%
电信服务	1.05	1.95%
能源	0.72	1.33%
采矿业	0.57	1.06%
租赁和商务服务业	0.42	0.78%
信息技术	0.37	0.68%
金融	0.26	0.48%
原材料	0.15	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.00	4633.90	1.64%
中国海洋石油	00883	260.00	4603.53	1.63%
阿里巴巴-W	09988	47.00	3586.37	1.27%
美的集团	000333	40.00	3008.80	1.06%
宁德时代	300750	10.00	2660.00	0.94%
立讯精密	002475	60.00	2445.60	0.86%
贵州茅台	600519	1.50	2286.00	0.81%
紫金矿业	601899	150.00	2268.00	0.80%
小米集团-W	01810	70.00	2236.39	0.79%
美团-W	03690	15.00	2107.20	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	6.69%
可选消费	0.75	2.66%
电信服务	0.46	1.64%
能源	0.46	1.63%
信息技术	0.28	1.00%
采矿业	0.24	0.86%
公用事业	0.16	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.43%
工业	0.04	0.15%
日常消费	0.03	0.09%

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