汇添富双鑫添利债券C(004452)_资产配置

汇添富双鑫添利债券C004452HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39221.15	14.05%
债券	225659.28	80.86%
银行存款和结算备付金	4210.23	1.51%
其他资产	9999.05	3.58%

资产总值：279089.72万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11267.52	5.29%
23农发21	110.00	11144.73	5.23%
20川交01	80.00	8334.51	3.91%
23附息国债09	60.00	6925.98	3.25%
21中证08	50.00	5249.71	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115946.28	54.40%
金融债券	45513.19	21.35%
可转债	31777.17	14.91%
国家债券	21608.94	10.14%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	450.00	7392.01	3.47%
腾讯控股	00700	15.00	4131.15	1.94%
紫金矿业	601899	130.00	2186.60	1.03%
宁德时代	300750	10.00	1901.60	0.89%
贵州茅台	600519	1.10	1873.19	0.88%
嘉友国际	603871	70.00	1709.40	0.80%
青岛啤酒股份	00168	31.00	1511.94	0.71%
恒瑞医药	600276	30.00	1379.10	0.65%
深圳国际	00152	250.00	1362.09	0.64%
美的集团	000333	21.00	1348.62	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	7.03%
能源	0.78	3.64%
电信服务	0.44	2.08%
采矿业	0.29	1.36%
日常消费	0.19	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.86%
工业	0.17	0.79%
可选消费	0.15	0.70%
医疗保健	0.09	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	350.00	4123.30	1.38%
腾讯控股	00700	15.00	3990.99	1.33%
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	0.75%
紫金矿业	601899	150.00	1869.00	0.62%
中国核电	601985	220.00	1650.00	0.55%
深圳国际	00152	250.00	1490.73	0.50%
东山精密	002384	80.00	1454.40	0.49%
泸州老窖	000568	7.00	1255.94	0.42%
青岛啤酒股份	00168	25.00	1187.15	0.40%
宝信软件	600845	23.00	1122.40	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	5.00%
电信服务	0.51	1.71%
能源	0.47	1.58%
采矿业	0.30	1.02%
工业	0.18	0.59%
医疗保健	0.17	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.52%
可选消费	0.16	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	150.00	1896.74	2.34%
腾讯控股	00700	3.80	1067.72	1.32%
贵州茅台	600519	0.50	899.27	1.11%
中国移动	00941	14.00	844.04	1.04%
同仁堂	600085	8.85	484.80	0.60%
华明装备	002270	28.00	391.65	0.48%
紫金矿业	601899	30.00	363.90	0.45%
迎驾贡酒	603198	5.00	367.75	0.45%
格力电器	000651	10.00	363.00	0.45%
快手-W	01024	6.00	346.04	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	7.52%
电信服务	0.23	2.79%
能源	0.20	2.45%
医疗保健	0.07	0.88%
房地产	0.06	0.73%
采矿业	0.06	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.60%
原材料	0.03	0.42%
可选消费	0.03	0.35%
金融	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	100.00	1032.62	1.44%
腾讯控股	00700	3.00	917.19	1.28%
贵州茅台	600519	0.50	845.50	1.18%
中国移动	00941	12.00	708.63	0.99%
洽洽食品	002557	12.00	498.60	0.70%
中国海外发展	00688	26.00	409.43	0.57%
迎驾贡酒	603198	6.00	382.80	0.53%
宁德时代	300750	1.60	366.06	0.51%
美的集团	000333	6.00	353.52	0.49%
美团-W	03690	3.00	338.27	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	7.80%
电信服务	0.18	2.48%
能源	0.13	1.78%
可选消费	0.05	0.74%
房地产	0.04	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
医疗保健	0.04	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.45%
原材料	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

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