财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 417.42 855.92 481.37 202.79 16.40
本期利润(万元) 2504.80 1110.58 656.19 43.78 103.12
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.02 0.01 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.98 0.00 0.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5653.97 0.00 679.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 38154.81 48638.85 63380.65 6939.35 13519.36
期末基金份额净值(元) 1.19 1.13 1.12 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.07 0.00 7.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.27 0.00 8.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 171.44 12131.44 83.15 506.22 137.65
交易性金融资产(万元) 606511.88 288335.53 435983.41 345623.96 86267.89
其中:股票投资(万元) 100656.66 44935.22 66037.58 42395.96 11449.21
其中:债券投资(万元) 504848.86 243400.30 369945.83 303228.00 74818.67
应付管理人报酬(万元) 233.87 103.03 149.45 115.30 20.19
应付托管费(万元) 46.77 20.61 29.89 23.06 4.04
资产总计(万元) 628364.78 322181.45 443962.43 349025.16 88289.05
负债合计(万元) 61721.46 39255.28 47931.02 49679.09 16727.83
所有者权益合计(万元) 566643.32 282926.16 396031.40 299346.07 71561.22
未分配利润(万元) 83602.48 36889.49 40238.34 18311.06 16395.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 33.14 134.69 52.12 37.08 4.83
投资收益(万元) 9859.35 11132.19 3620.01 1544.66 115.60
公允价值变动收益(万元) 1060.33 8295.66 6762.84 255.71 -163.50
其它收入(万元) 66.27 183.59 179.94 9.42 9.36
收入合计(万元) 11019.08 19746.12 10614.90 1846.87 -33.71
管理人报酬(万元) 1218.05 1457.56 633.22 323.50 40.08
托管费(万元) 243.61 291.51 126.64 64.70 8.02
其它费用(万元) 18.10 29.79 14.90 24.04 9.65
费用合计(万元) 1862.33 3237.22 1362.87 779.15 94.18
利润总额(万元) 9156.75 16508.91 9252.03 1067.73 -127.89
净利润(万元) 9156.75 16508.91 9252.03 1067.73 -127.89