我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
3.15 |
1.06 |
2.02 |
1.11 |
本期利润(万元) |
4.62 |
0.31 |
0.68 |
2.13 |
4.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
202.56 |
189.50 |
239.29 |
240.45 |
323.23 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.23 |
1.26 |
1.34 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
506.22 |
137.65 |
114.86 |
36.13 |
118.85 |
交易性金融资产(万元) |
345623.96 |
86267.89 |
8127.64 |
5353.10 |
1477.89 |
其中:股票投资(万元) |
42395.96 |
11449.21 |
1399.75 |
43.93 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
303228.00 |
74818.67 |
6727.89 |
5309.17 |
1477.89 |
应付管理人报酬(万元) |
115.30 |
20.19 |
3.29 |
1.70 |
3.68 |
应付托管费(万元) |
23.06 |
4.04 |
0.66 |
0.34 |
0.82 |
资产总计(万元) |
349025.16 |
88289.05 |
8335.53 |
5519.05 |
1660.85 |
负债合计(万元) |
49679.09 |
16727.83 |
1117.08 |
39.11 |
71.48 |
所有者权益合计(万元) |
299346.07 |
71561.22 |
7218.46 |
5479.94 |
1589.37 |
未分配利润(万元) |
18311.06 |
16395.07 |
1897.78 |
1438.36 |
400.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
37.08 |
4.83 |
2.91 |
1.46 |
170.49 |
投资收益(万元) |
1544.66 |
115.60 |
60.27 |
49.81 |
329.40 |
公允价值变动收益(万元) |
255.71 |
-163.50 |
5.19 |
-7.79 |
-404.47 |
其它收入(万元) |
9.42 |
9.36 |
4.93 |
0.04 |
7.60 |
收入合计(万元) |
1846.87 |
-33.71 |
73.30 |
43.52 |
103.01 |
管理人报酬(万元) |
323.50 |
40.08 |
24.27 |
6.64 |
51.28 |
托管费(万元) |
64.70 |
8.02 |
4.87 |
1.33 |
11.40 |
其它费用(万元) |
24.04 |
9.65 |
17.57 |
5.68 |
24.38 |
费用合计(万元) |
779.15 |
94.18 |
57.04 |
16.43 |
108.44 |
利润总额(万元) |
1067.73 |
-127.89 |
16.25 |
27.09 |
-5.43 |
净利润(万元) |
1067.73 |
-127.89 |
16.25 |
27.09 |
-5.43 |