资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163378.92 98.82%
银行存款和结算备付金 1740.06 1.05%
其他资产 211.49 0.13%
资产总值:165330.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行 120.00 12160.51 7.95%
25农发11 100.00 10091.90 6.60%
25宝马中国CP001BC 100.00 10023.44 6.55%
25国开清发07 100.00 10013.32 6.54%
23信达金融债01 90.00 9368.04 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84992.54 55.55%
企业债 8576.74 5.61%
国家债券 464.04 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%