我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14573.10 75.00%
银行存款和结算备付金 4841.60 24.92%
其他资产 15.66 0.08%
资产总值:19430.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 11.00 1114.69 9.73%
24国债02 11.00 1105.77 9.65%
23国债16 10.50 1061.76 9.27%
19西宁城投MTN002 10.00 1052.04 9.18%
21九华山MTN001 10.00 1048.10 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5119.23 44.69%
国家债券 3282.22 28.65%
企业债 626.63 5.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%