汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王作舟

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.92亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.36	0.91	1.51	1.07
债券型名次	2489	3839	4256	4476	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	0.00	0.00	-	4.86
债券型名次	4064	4582	4146	3460	4460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华夏鼎泓债券A	-0.02	0.78	2.08	3.87	2.08
2488	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.27	0.70	1.31	0.82
2489	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.02	0.36	0.91	1.51	1.07
2490	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.02	0.35	0.86	1.41	1.01
2491	汇安中债-广西信用债A	-0.02	0.57	1.43	2.13	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.04	2.07	1.34
3838	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.01	0.36	0.84	1.61	1.08
3839	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.02	0.36	0.91	1.51	1.07
3840	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.07	0.36	0.93	1.90	1.20
3841	汇添富丰利短债D	-0.02	0.36	0.92	1.82	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华宝安宜六个月持有期债券C	0.07	0.20	0.91	1.00	0.23
4255	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.34	0.91	1.79	1.16
4256	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.02	0.36	0.91	1.51	1.07
4257	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.04	0.39	0.91	1.77	1.17
4258	汇添富90天短债A	0.02	0.38	0.91	1.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.27	0.75	1.51	0.90
4475	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.20	0.69	2.44	1.51	1.44
4476	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.02	0.36	0.91	1.51	1.07
4477	诺德增强收益债券	0.10	0.70	1.51	1.51	0.90
4478	浦银安盛盛通定开债券	-0.02	0.25	0.69	1.51	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.00	0.34	0.75	1.68	1.07
4053	华安添鑫中短债A	0.06	0.29	0.85	1.60	1.07
4054	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.02	0.36	0.91	1.51	1.07
4055	汇安中短债债券C	-0.01	0.34	0.84	1.70	1.07
4056	嘉实超短债债券A	0.01	0.28	0.80	1.70	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.43	5.09	8.30	-	10.10
4063	华泰紫金丰益中短债发起C	2.43	3.01	13.68	-	11.38
4064	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4065	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
4066	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.63	7.46	9.39
4581	汇安嘉裕纯债债券C	2.66	0.00	0.00	-	2.62
4582	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4583	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.24	0.00	0.00	-	4.45
4584	汇安裕泰纯债债券A	2.25	0.00	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.62	4.74	0.00	-	5.95
4145	汇安嘉裕纯债债券C	2.66	0.00	0.00	-	2.62
4146	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4147	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.24	0.00	0.00	-	4.45
4148	汇安永利30天持有期短债A	2.50	5.33	0.00	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	东方恒瑞短债债券B	3.14	5.73	8.81	-	9.79
3459	东方恒瑞短债债券C	2.97	5.25	7.86	-	8.68
3460	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
3461	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.24	0.00	0.00	-	4.45
3462	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.77	11.69	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	淳厚添益债券A	4.86	0.00	0.00	-	4.86
4459	国泰利安中短债债券A	3.09	0.00	0.00	-	4.86
4460	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4461	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
4462	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	11.00	1114.69	9.73%
24国债02	11.00	1105.77	9.65%
23国债16	10.50	1061.76	9.27%
19西宁城投MTN002	10.00	1052.04	9.18%
21九华山MTN001	10.00	1048.10	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5119.23	44.69%
企业债	626.63	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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02-03汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
02-03汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.046	1.046	1.047	1.046	1.046
累计净值(元)	1.049	1.049	1.050	1.049	1.049

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