汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券A010577HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

高毅、景林、淡水泉、玄元等知名私募6月调研公司曝光！量化巨头也罕见调研5家！[2026-07-01]

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最新净值：1.1098 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1128

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄济宽

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.49亿元

汇安永福90天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.56	1.09	1.08
债券型名次	3618	3823	3609	3766	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.45	8.22	-	11.31
债券型名次	2671	2030	3128	3667	4319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.13	0.88	2.17	2.17
3617	汇安嘉裕纯债债券A	0.02	0.09	0.23	0.45	0.44
3618	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.06	0.56	1.09	1.08
3619	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.07	0.43	0.87	0.86
3620	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.06	0.38	0.77	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.28	0.62	0.60
3822	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.31	0.30
3823	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.06	0.56	1.09	1.08
3824	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.06	0.38	0.77	0.76
3825	汇添富丰利短债C	0.02	0.06	0.34	0.71	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.20	0.56	0.99	0.98
3608	华夏鼎略债券A	0.03	0.07	0.56	1.10	1.09
3609	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.06	0.56	1.09	1.08
3610	汇添富双颐债券A	0.23	-0.29	0.56	1.85	1.88
3611	汇添富中短债E	0.03	0.09	0.56	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.08	0.61	1.09	1.08
3765	华夏中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.09	1.08
3766	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.06	0.56	1.09	1.08
3767	诺德安瑞39个月定开	0.02	0.19	0.56	1.09	1.06
3768	平安元丰中短债债券E	0.01	0.06	0.39	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
汇安永福90天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.08	0.61	1.09	1.08
3752	华夏中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.09	1.08
3753	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.06	0.56	1.09	1.08
3754	鹏华3个月中短债C	0.00	0.01	0.56	1.01	1.08
3755	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.04	0.55	1.09	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.86	5.52	10.72	20.35	31.33
2670	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.86	-1.24	0.81	-	9.33
2671	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.86	5.45	8.22	-	11.31
2672	交银纯债债券A/B	1.86	4.39	8.97	16.35	65.80
2673	交银裕隆纯债债券C	1.86	4.01	8.44	15.87	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.90	5.45	10.40	-	13.05
2029	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2030	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.86	5.45	8.22	-	11.31
2031	嘉实纯债债券A	2.21	5.45	10.60	18.48	65.46
2032	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.56	5.45	9.86	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	蜂巢添益纯债C	1.58	4.07	8.22	17.64	21.76
3127	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.79	5.55	8.22	13.78	17.85
3128	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.86	5.45	8.22	-	11.31
3129	汇添富稳航30天持有债券A	1.76	3.51	8.22	-	8.33
3130	汇添富中债1-3年农发债A	1.64	4.50	8.22	15.36	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.04	13.73	-	26.91
3666	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.83	4.87	9.61	-	17.00
3667	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.86	5.45	8.22	-	11.31
3668	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.66	5.04	7.58	-	10.40
3669	长盛稳鑫63个月债券	2.60	6.50	10.45	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
汇安永福90天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	农银金耀定开债券	1.38	4.64	8.89	-	11.32
4318	天弘优利短债发起A	1.88	3.75	7.04	-	11.32
4319	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.86	5.45	8.22	-	11.31
4320	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.64	3.45	6.34	-	11.30
4321	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.64	5.46	9.53	-	11.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	90.00	9203.46	8.37%
25宝马中国CP001BC	90.00	9112.00	8.29%
23信达金融债01	70.00	7151.62	6.51%
25大众汽车MTN001BC	70.00	7134.41	6.49%
23奔驰汽车债03	50.00	5112.99	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56867.90	51.73%
企业债	12400.18	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.1099	1.1096	1.1095	1.1092	1.1092
累计净值(元)	1.1129	1.1126	1.1125	1.1122	1.1122

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