我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.44 |
112.87 |
8.59 |
95.68 |
10.18 |
| 本期利润(万元) |
11.96 |
116.51 |
4.84 |
100.49 |
23.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.32 |
0.00 |
43.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2211.70 |
1971.92 |
1974.43 |
1943.76 |
10674.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6097.28 |
2678.44 |
576.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
7826.41 |
2494.17 |
5080.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7826.41 |
2494.17 |
5080.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.34 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.56 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
13962.14 |
5175.85 |
6223.41 |
| 负债合计(万元) |
10.81 |
1038.33 |
1538.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
13951.32 |
4137.52 |
4685.32 |
| 未分配利润(万元) |
458.16 |
98.42 |
46.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.40 |
8.64 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
272.67 |
184.80 |
312.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.39 |
3.60 |
-0.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
303.67 |
197.04 |
322.28 |
| 管理人报酬(万元) |
29.11 |
15.49 |
25.18 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
2.58 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
3.04 |
22.61 |
| 费用合计(万元) |
50.95 |
28.67 |
70.18 |
| 利润总额(万元) |
252.73 |
168.37 |
252.10 |
| 净利润(万元) |
252.73 |
168.37 |
252.10 |
