财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
598.74 |
478.65 |
45.86 |
107.70 |
26.35 |
| 本期利润(万元) |
306.65 |
471.82 |
38.94 |
107.91 |
17.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10900.73 |
0.00 |
290.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82308.47 |
142692.35 |
11062.33 |
4610.25 |
4015.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
570.00 |
215.69 |
1399.94 |
6097.28 |
2678.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
217792.55 |
14972.11 |
8988.97 |
7826.41 |
2494.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217792.55 |
14972.11 |
8988.97 |
7826.41 |
2494.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.20 |
4.05 |
2.72 |
2.97 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.20 |
0.68 |
0.45 |
0.49 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
219541.49 |
15847.18 |
12382.33 |
13962.14 |
5175.85 |
| 负债合计(万元) |
22172.25 |
157.92 |
1785.30 |
10.81 |
1038.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
197369.24 |
15689.26 |
10597.04 |
13951.32 |
4137.52 |
| 未分配利润(万元) |
15391.68 |
1044.22 |
516.35 |
458.16 |
98.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
4.70 |
1.65 |
32.40 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
916.17 |
566.01 |
241.01 |
272.67 |
184.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.63 |
7.19 |
14.59 |
-1.39 |
3.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
905.52 |
577.91 |
257.25 |
303.67 |
197.04 |
| 管理人报酬(万元) |
87.12 |
40.03 |
18.74 |
29.11 |
15.49 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
6.67 |
3.12 |
4.85 |
2.58 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
15.22 |
8.08 |
7.17 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
186.06 |
92.35 |
49.09 |
50.95 |
28.67 |
| 利润总额(万元) |
719.46 |
485.56 |
208.16 |
252.73 |
168.37 |
| 净利润(万元) |
719.46 |
485.56 |
208.16 |
252.73 |
168.37 |
