汇安永福90天持有期中短债债券C(010578)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券C010578HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0930

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄济宽

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.23亿元

汇安永福90天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
债券型名次	1705	3370	3359	2256	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.72	8.02	-	9.33
债券型名次	1607	2788	3622	3011	4450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
1704	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.77	2.32
1705	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
1706	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.14	0.69	0.82	1.81
1707	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.22	1.03	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.11	0.09	0.58	0.25	0.57
3369	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
3370	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
3371	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
3372	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
3358	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92
3359	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
3360	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.05	0.08	0.44	0.28	0.48
3361	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.44	0.77	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
2255	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
2256	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
2257	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.11	0.37	0.67	1.45
2258	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.21	0.47	0.84	2.13
1523	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
1524	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
1525	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1526	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16
1606	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.13	8.58	12.53	-	15.69
1607	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
1608	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.87	-	103.79
1609	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
2787	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	-	32.54
2788	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
2789	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
2790	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	工银尊益中短债债券C	1.43	4.16	8.02	-	17.80
3621	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33
3622	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
3623	建信睿兴纯债债券	0.58	4.67	8.02	-	22.93
3624	鹏华普天债券A	1.31	4.58	8.02	-	177.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	-	12.17
3010	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.32	6.14	8.65	-	10.12
3011	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
3012	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22
3013	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
4449	嘉实双利债券A	6.99	10.11	9.35	-	9.34
4450	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
4451	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.24	6.08	9.05	-	9.33
4452	天弘优利短债发起C	1.49	4.06	7.47	-	9.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	120.00	12160.51	7.95%
25农发11	100.00	10091.90	6.60%
25宝马中国CP001BC	100.00	10023.44	6.55%
25国开清发07	100.00	10013.32	6.54%
23信达金融债01	90.00	9368.04	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84992.54	55.55%
企业债	8576.74	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0899	1.0898	1.0899	1.0898	1.0897
累计净值(元)	1.0929	1.0928	1.0929	1.0928	1.0927

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