汇安永福90天持有期中短债债券C(010578)_最新动态

汇安永福90天持有期中短债债券C010578HUIAN YONGFU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0892 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0922

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安永福90天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄济宽

2022-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.23亿元

汇安永福90天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
债券型名次	3236	1620	2900	2243	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.84	8.10	-	9.25
债券型名次	1576	3146	3603	3533	4429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
3235	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
3236	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
3237	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
3238	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.05	0.38	0.22	0.39
1619	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
1620	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
1621	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
1622	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2899	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
2900	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
2901	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
2902	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.07	0.03	0.40	0.77	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华安年年红债券C	0.00	0.00	0.48	0.67	1.25
2242	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.37	0.67	1.35
2243	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
2244	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.34	0.67	1.36
2245	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.07	0.34	0.67	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安永福90天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06
1473	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
1474	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
1475	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1476	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国泰添福一年定期开放债券	2.36	7.60	11.19	19.17	19.40
1575	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1576	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
1577	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
1578	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
3145	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
3146	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
3147	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74
3148	交银中债1-3年农发债指数A	1.01	5.84	8.72	15.58	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	广发民丰一年定期开放债券	1.32	5.31	8.10	13.63	14.47
3602	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73
3603	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
3604	汇添富中短债C	0.95	4.85	8.10	13.20	13.76
3605	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	东方恒瑞短债债券C	1.85	4.65	7.45	-	12.09
3532	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.56	6.27	8.74	-	10.03
3533	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
3534	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56
3535	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安永福90天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
4428	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4429	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
4430	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	5.57	0.00	-	9.24
4431	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	120.00	12160.51	7.95%
25农发11	100.00	10091.90	6.60%
25宝马中国CP001BC	100.00	10023.44	6.55%
25国开清发07	100.00	10013.32	6.54%
23信达金融债01	90.00	9368.04	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84992.54	55.55%
企业债	8576.74	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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04-12汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0891	1.0890	1.0889	1.0888	1.0889
累计净值(元)	1.0921	1.0920	1.0919	1.0918	1.0919

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