我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171753.98 98.42%
银行存款和结算备付金 1259.69 0.72%
其他资产 1504.40 0.86%
资产总值:174518.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 190.00 19566.26 14.78%
24国开02 150.00 15158.43 11.45%
23国开03 140.00 14325.39 10.82%
19农发09 120.00 12308.99 9.30%
21国开18 120.00 12194.30 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162657.23 122.86%
国家债券 9096.75 6.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%