汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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累计净值：1.1160

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.77亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
债券型名次	4319	3744	4463	4036	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
债券型名次	5043	3424	2183	4144	3907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.40	0.05	0.34
4318	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
4319	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
4320	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4321	嘉实信用债券C	-0.09	0.30	1.25	1.47	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.50	0.79
3743	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
3744	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
3745	汇安中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.52	1.14
3746	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.32	0.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
4462	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30
4463	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
4464	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4465	嘉合磐恒债券C	0.02	0.05	0.28	0.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53
4035	惠升和睿兴利债券C	-0.33	-0.19	0.52	0.18	1.32
4036	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
4037	交银境尚收益债券C	-0.02	-0.01	0.31	0.18	0.57
4038	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.14	0.02	0.63	-0.62	-0.01
4986	大成景泽中短债债券C	-0.01	-0.10	0.22	-0.66	-0.02
4987	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
4988	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.14	-0.09	0.49	-0.31	-0.02
4989	交银丰润收益债券C	-0.11	0.04	0.40	-0.06	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.01	8.57	12.11	19.27	40.00
5042	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.49	6.34	-	6.87
5043	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
5044	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	7.04	10.30	-	13.90
5045	交银丰润收益债券C	-0.02	5.71	8.20	14.74	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.03	5.18	9.83	-	9.95
3423	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3424	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
3425	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
3426	鹏华丰茂债券	1.28	5.18	9.35	16.25	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.95	8.42	9.82	12.30	16.09
2182	华泰柏瑞锦元债券	0.73	5.35	9.82	-	12.67
2183	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
2184	平安双季盈6个月持有债券C	1.10	4.80	9.82	-	13.14
2185	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	富国安慧短债债券C	1.47	4.40	8.05	-	8.73
4143	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
4144	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
4145	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
4146	平安中债1-3年国开债指数A	-0.52	4.00	7.19	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.31	4.15	7.65	-	11.72
3906	广发景益债券	1.20	7.98	11.45	-	11.71
3907	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
3908	天弘永利优享债券C	3.69	11.58	12.32	-	11.70
3909	中欧中短债债券发起A	1.53	5.29	9.39	-	11.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18453.34	15.70%
18国开10	150.00	16071.44	13.67%
25附息国债06	100.00	10112.12	8.60%
25国开03	80.00	7903.40	6.72%
23国开08	70.00	7210.74	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95199.19	80.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0615	1.0618	1.0625	1.0625	1.0625
累计净值(元)	1.1160	1.1163	1.1170	1.1170	1.1170

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