汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.1189

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
债券型名次	4402	3042	4881	4839	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	3.66	9.41	-	12.01
债券型名次	5115	4698	2374	4176	3966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.46	0.80	0.48
4401	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.15	0.20	0.65	0.29
4402	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
4403	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.14	0.59	1.21	0.59
3041	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.14	0.43	0.72	0.52
3042	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
3043	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.41	0.82	0.39
3044	汇添富安心中国债券C	0.01	0.14	0.29	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	华夏鼎润债券C	-0.06	-0.60	0.18	0.43	0.26
4880	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
4881	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
4882	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4883	鹏扬汇利债券A	-0.05	-1.09	0.18	1.12	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.26	0.60	0.22
4838	广发招财短债C	0.01	0.11	0.31	0.60	0.28
4839	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
4840	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4841	平安元盛超短债E	0.01	0.12	0.36	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	红土创新丰源中短债A	0.00	0.12	0.22	0.93	0.27
4786	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27
4787	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
4788	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
4789	江信添福C	0.00	0.09	0.25	0.68	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.80	2.92	6.41	12.89	13.27
5114	华夏鼎丰债券	0.80	2.50	6.08	-	10.73
5115	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
5116	摩根纯债丰利债券C	0.80	4.46	6.31	11.11	31.29
5117	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	18.30	109.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.76	3.67	6.13	-	6.80
4697	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.64	3.66	7.66	13.66	13.05
4698	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
4699	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
4700	农银金丰定开债券	1.36	3.66	7.13	13.59	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	富国投资级信用债C	2.16	5.16	9.41	16.83	22.69
2373	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.46	9.89	9.41	-	8.33
2374	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
2375	平安合信定开债	2.12	5.05	9.41	18.44	24.63
2376	东方臻慧纯债债券C	2.35	4.94	9.40	18.08	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	富国安慧短债债券C	1.74	3.96	7.47	-	9.19
4175	汇安裕同纯债债券A	0.89	3.87	9.76	-	12.45
4176	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
4177	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
4178	平安中债1-3年国开债指数A	0.82	3.10	7.59	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	3.58	8.26	-	12.01
3965	富国天利增长债券C	3.15	7.25	10.76	-	12.01
3966	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
3967	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
3968	宏利闽利一年定开债券发起式	3.02	6.03	10.19	-	12.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20715.16	18.64%
19国开10	100.00	10851.00	9.76%
18国开10	100.00	10777.13	9.70%
25农发23	100.00	10049.84	9.04%
24国开08	80.00	8102.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113709.41	102.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

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06-28汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07汇安基金管理有限责任公司关于汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金份...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0643	1.0643	1.0644	1.0641	1.0641
累计净值(元)	1.1188	1.1188	1.1189	1.1186	1.1186

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