汇安裕同纯债债券C(014073)_最新动态

汇安裕同纯债债券C014073HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0632 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15
债券型名次	2883	4388	5066	4935	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.95	9.60	-	11.88
债券型名次	5123	4452	2448	4150	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
2882	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.18	0.50	0.68	0.42
2883	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15
2884	汇安中短债债券A	0.04	0.17	0.39	0.74	0.30
2885	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华夏恒慧一年定开债券	0.15	0.14	0.20	0.05	0.22
4387	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.14	0.45	0.78	0.30
4388	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15
4389	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.14	0.39	0.70	0.29
4390	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.14	0.45	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5065	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5066	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15
5067	汇添富安心中国债券C	0.04	0.17	0.24	0.49	0.24
5068	嘉实3个月理财债券A	0.19	0.27	0.24	0.57	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	国联安恒瑞3个月定开债券	0.11	0.10	0.61	0.42	0.29
4934	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.22	0.34	0.42	0.27
4935	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15
4936	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.24	0.41	0.42	0.39
4937	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.28	0.64	0.42	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安裕同纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.23	0.41	0.15
5207	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
5208	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15
5209	汇添富理财60天债券B	0.01	0.08	0.26	0.50	0.15
5210	嘉合磐益纯债A	0.01	0.10	0.30	0.69	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	兴银合丰债券A	0.72	5.41	9.65	16.81	22.05
5122	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
5123	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
5124	交银施罗德裕惠纯债债券	0.71	3.89	6.77	12.34	13.91
5125	交银裕盈纯债债券C	0.71	3.98	7.99	12.35	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华安添荣中短债C	1.95	3.95	0.00	-	7.97
4451	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
4452	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
4453	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52
4454	民生加银睿通3个月定开发起式	2.13	3.95	6.72	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.58	4.38	9.60	-	82.39
2447	宏利泽利债券	1.76	4.03	9.60	16.98	26.83
2448	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
2449	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.52	5.20	9.60	-	13.09
2450	信诚景瑞A	0.72	6.47	9.60	15.01	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	富国安慧短债债券C	1.83	3.95	7.57	-	9.05
4149	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
4150	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
4151	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
4152	平安中债1-3年国开债指数A	0.59	3.21	7.67	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安裕同纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	大成月添利债券A	2.90	5.10	8.28	10.79	11.90
4011	富国天利增长债券C	2.98	7.13	11.19	-	11.89
4012	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
4013	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
4014	招商招丰纯债C	1.79	3.29	6.16	-	11.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20715.16	18.64%
19国开10	100.00	10851.00	9.76%
18国开10	100.00	10777.13	9.70%
25农发23	100.00	10049.84	9.04%
24国开08	80.00	8102.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113709.41	102.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0631	1.0627	1.0625	1.0629	1.0632
累计净值(元)	1.1176	1.1172	1.1170	1.1174	1.1177

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