华宝安融六个月持有期债券C(016807)_资产配置

华宝安融六个月持有期债券C016807HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	5376.61	90.16%
银行存款和结算备付金	585.68	9.82%
其他资产	1.17	0.02%

资产总值：5963.47万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1106.98	19.52%
23国开03	10.00	1042.67	18.38%
24特国01	8.00	861.79	15.19%
25国债04	5.10	501.62	8.84%
22广金01	2.60	270.31	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2738.10	48.27%
可转债	1075.71	18.96%
金融债券	1042.67	18.38%
企业债	520.13	9.17%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	10.44	79.34	1.80%
隆基绿能	601012	4.73	74.97	1.70%
兔宝宝	002043	6.11	65.13	1.48%
歌尔股份	002241	2.39	62.47	1.42%
亿纬锂能	300014	1.01	47.58	1.08%
报喜鸟	002154	10.95	44.90	1.02%
盘龙药业	002864	1.61	44.27	1.01%
立高食品	300973	1.03	42.33	0.96%
国泰集团	603977	3.13	40.06	0.91%
泰格医药	300347	0.71	36.08	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.15%
采矿业	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.35%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.78	87.92	1.71%
中国海油	600938	2.93	86.46	1.68%
金地集团	600383	15.69	68.72	1.33%
紫金矿业	601899	4.32	65.32	1.27%
潞安环能	601699	4.20	60.31	1.17%
海融科技	300915	1.66	53.45	1.04%
老板电器	002508	2.36	50.57	0.98%
石头科技	688169	0.21	45.37	0.88%
中信证券	600030	1.46	42.59	0.83%
春秋航空	601021	0.73	42.10	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	5.82%
制造业	0.03	5.77%
金融业	0.01	1.76%
房地产业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.35	102.46	1.72%
中国海油	600938	3.38	101.57	1.71%
潞安环能	601699	4.71	83.13	1.40%
招商银行	600036	2.17	81.61	1.37%
老板电器	002508	3.00	69.54	1.17%
老凤祥	600612	1.05	66.00	1.11%
建设银行	601939	6.66	52.81	0.89%
保利发展	600048	4.75	52.39	0.88%
紫金矿业	601899	2.80	50.79	0.85%
山西焦煤	000983	4.68	44.74	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	8.40%
制造业	0.02	3.13%
金融业	0.01	2.26%
房地产业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.45	83.77	1.62%
中国海油	600938	2.54	83.82	1.62%
建发股份	600153	7.31	65.28	1.26%
中国神华	601088	1.46	64.78	1.25%
潞安环能	601699	3.13	56.75	1.10%
广汇能源	600256	7.41	49.65	0.96%
迈瑞医疗	300760	0.15	43.64	0.84%
宁德时代	300750	0.23	41.41	0.80%
牧原股份	002714	0.89	38.80	0.75%
老板电器	002508	1.53	33.81	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	6.56%
制造业	0.03	5.48%
金融业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
房地产业	0.00	0.80%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

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