华宝安融六个月持有期债券C(016807)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券C016807HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0088

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.20亿元

华宝安融六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
债券型名次	4675	4786	5249	2028	5036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
债券型名次	5394	5335	5136	4934	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
4674	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
4675	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
4676	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.04	-0.46	0.31	1.99	4.05
4677	华宝双债增强债券A	-0.04	-0.99	1.08	8.50	13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4785	红土创新增强收益债券A	-0.35	-0.54	-0.19	1.15	2.59
4786	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
4787	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77
4788	天弘增强回报A	-0.29	-0.54	-0.08	3.29	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
5248	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.40	-1.13	-0.42	3.19	5.00
5249	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
5250	华宝可转债债券C	-0.25	-1.44	-0.42	13.56	24.20
5251	华富安盈一年持有期债券C	-0.42	-1.17	-0.42	4.02	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
2027	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2028	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
2029	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
2030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
5035	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
5036	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
5037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
5038	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
5393	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32
5394	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5395	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
5396	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.49	3.77	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33
5334	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
5335	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5336	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
5337	泰信债券周期回报	-0.74	1.84	9.22	16.39	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华安沣信债券C	5.64	12.24	0.00	-	11.16
5135	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
5136	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5137	华润元大润享三个月定开债A	3.24	9.38	0.00	-	10.14
5138	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	格林聚享增强债券C	2.79	4.25	4.05	-	3.80
4933	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
4934	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
4935	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
4936	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	南方通元6个月持有债券C	1.62	4.70	3.08	-	0.95
5383	信澳鑫享债券A	0.32	2.72	1.04	-	0.90
5384	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5385	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5386	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1106.98	19.52%
23国开03	10.00	1042.67	18.38%
24特国01	8.00	861.79	15.19%
25国债04	5.10	501.62	8.84%
22广金01	2.60	270.31	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042.67	18.38%
企业债	520.13	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0100	1.0091	1.0097	1.0092	1.0077
累计净值(元)	1.0100	1.0091	1.0097	1.0092	1.0077

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