华宝安融六个月持有期债券C(016807)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券C016807HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.20亿元

华宝安融六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
债券型名次	815	861	2598	1507	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.49	0.00	-	1.81
债券型名次	2575	5012	5191	4939	5366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	广发集丰债券A	0.56	0.83	0.21	3.05	0.56
814	宏利集利债券A	0.56	0.84	0.63	6.02	0.56
815	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
816	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
817	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	兴业机遇债券A	0.88	0.90	0.03	6.94	0.88
860	富荣富乾债券C	0.50	0.89	0.96	1.67	0.50
861	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
862	华夏希望债券A	0.42	0.89	1.56	2.45	0.42
863	万家稳健增利债券C	0.37	0.89	1.03	1.11	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.52	0.58	0.03
2597	华安添和一年债券C	0.16	0.36	0.52	0.44	0.16
2598	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
2599	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.72	0.03
2600	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.33	0.52	-0.69	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	宏利聚利债券(LOF)	0.75	1.22	1.32	1.03	0.75
1506	华安全球美元收益债券C	-0.08	-0.42	-0.42	1.03	-0.08
1507	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
1508	平安元福短债发起式A	0.03	0.25	0.61	1.03	0.03
1509	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.84	1.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	广发集丰债券A	0.56	0.83	0.21	3.05	0.56
1009	宏利集利债券A	0.56	0.84	0.63	6.02	0.56
1010	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
1011	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
1012	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.74	22.68
2574	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
2575	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
2576	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.70	13.21
2577	汇添富稳安三个月持有债券C	1.43	5.40	9.33	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国融稳益债券A	0.73	3.50	6.12	-	8.13
5011	国融添益增强债券A	1.69	3.49	0.00	-	6.06
5012	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
5013	交银施罗德双轮动债券C类	1.26	3.49	8.20	14.13	56.70
5014	南方启元C	-0.93	3.49	5.92	11.45	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	华安沣信债券C	7.87	14.57	0.00	-	12.73
5190	华宝安融六个月持有期债券A	1.85	4.32	0.00	-	3.04
5191	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
5192	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
5193	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	格林聚享增强债券C	5.75	4.88	5.05	-	4.66
4938	华宝安融六个月持有期债券A	1.85	4.32	0.00	-	3.04
4939	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
4940	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
4941	嘉合磐益纯债C	1.66	6.11	12.01	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	华安安浦债券C	1.23	5.92	11.20	9.24	1.88
5365	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5366	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
5367	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5368	华富安盈一年持有期债券C	9.19	14.42	6.42	-	1.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1106.98	19.52%
23国开03	10.00	1042.67	18.38%
24特国01	8.00	861.79	15.19%
25国债04	5.10	501.62	8.84%
22广金01	2.60	270.31	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042.67	18.38%
企业债	520.13	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-11华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0162	1.0144	1.0148	1.0151	1.0124
累计净值(元)	1.0162	1.0144	1.0148	1.0151	1.0124

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