华宝安融六个月持有期债券C(016807)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券C016807HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0102 -0.0026(-0.26%)

累计净值：1.0102

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.19亿元

华宝安融六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.50	0.25	-0.70	-0.22
债券型名次	4739	5264	5081	5403	5400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	1.76	1.07	-	1.02
债券型名次	5228	5336	5055	4921	5391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	国投瑞银优化增强债券C	-0.26	0.59	2.59	3.95	1.80
4738	华安添利6个月债券A	-0.26	-0.15	1.71	2.40	1.06
4739	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-0.50	0.25	-0.70	-0.22
4740	华夏卓享债券A	-0.26	0.36	1.96	2.25	1.32
4741	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.26	0.23	1.10	1.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	新华鼎利债券E	-1.03	-0.49	-0.50	-0.37	-0.53
5263	中银证券安弘债券A	-0.47	-0.49	2.06	2.14	1.03
5264	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-0.50	0.25	-0.70	-0.22
5265	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5266	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.36	-0.51	0.34	0.76	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
5080	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.17	0.25	0.65	0.23
5081	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-0.50	0.25	-0.70	-0.22
5082	华润元大润泽债券A	0.11	0.05	0.25	0.38	0.15
5083	华润元大润泽债券D	0.11	0.05	0.25	0.38	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	广发聚鑫债券C	-0.68	-1.08	-0.48	-0.69	-0.49
5402	国金惠安利率债A	0.26	0.49	0.66	-0.69	1.09
5403	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-0.50	0.25	-0.70	-0.22
5404	东方中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.22	-0.03	-0.71	0.03
5405	民生加银鑫通债券	0.10	0.32	0.54	-0.71	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5399	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5400	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-0.50	0.25	-0.70	-0.22
5401	嘉实新兴市场A1	-0.46	-0.08	-0.62	0.55	-0.23
5402	长城瑞利债券A	0.02	0.13	-0.51	-1.84	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.30	5.88	10.43	-	12.69
5227	易米和丰债券A	0.30	4.17	3.27	-	3.28
5228	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
5229	民生加银岁岁增利债券C	0.29	3.77	8.01	15.46	76.84
5230	兴合锦安利率债A	0.29	2.75	0.00	-	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	宏利溢利债券C	-0.15	1.82	5.11	10.37	28.83
5335	方正富邦稳裕纯债C	-1.74	1.80	6.48	-	10.90
5336	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
5337	建信周盈安心理财债券A	0.86	1.73	3.07	5.81	6.12
5338	江信汇福	-0.26	1.70	5.88	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	汇安短债债券E	1.06	1.13	1.13	1.77	10.63
5054	格林泓景债券C	-0.46	6.68	1.12	-0.40	-0.20
5055	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
5056	创金合信聚鑫债券C	4.42	3.73	1.03	-	-6.67
5057	宏利添盈两年定开债券C	0.37	0.72	1.01	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	格林聚享增强债券C	1.93	5.63	6.13	-	5.62
4920	华宝安融六个月持有期债券A	0.70	2.58	2.30	-	2.30
4921	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
4922	嘉合磐益纯债A	2.16	5.11	11.41	-	12.02
4923	嘉合磐益纯债C	2.19	5.13	11.42	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	信澳鑫享债券C	2.09	2.97	0.82	-	1.13
5390	亚洲美元债C(人民币)	1.62	5.41	7.52	-9.33	1.06
5391	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
5392	宏利添盈两年定开债券C	0.37	0.72	1.01	-	1.01
5393	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	11.50	1156.93	20.80%
23国开03	10.00	1048.45	18.85%
25国债08	8.00	808.08	14.53%
25国债17	3.50	351.95	6.33%
24特国01	3.00	314.15	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1048.45	18.85%
企业债	522.05	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-11华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0128	1.0128	1.0135	1.0146	1.0147
累计净值(元)	1.0128	1.0128	1.0135	1.0146	1.0147

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