资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262869.64 99.34%
银行存款和结算备付金 1364.19 0.52%
其他资产 372.77 0.14%
资产总值:264606.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行01 110.00 11135.97 5.17%
25上证02 80.00 8052.42 3.74%
25光大银行债01 70.00 7084.85 3.29%
25国开06 70.00 7055.15 3.28%
25农发11 70.00 7064.33 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53063.18 24.64%
企业债 44785.36 20.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%