财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.12 |
478.28 |
274.11 |
2122.29 |
860.77 |
| 本期利润(万元) |
58.29 |
542.65 |
123.63 |
2089.31 |
379.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3969.74 |
0.00 |
4288.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43545.71 |
50873.17 |
45663.29 |
61418.82 |
94449.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.17 |
57.70 |
252.49 |
295.07 |
77.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
314510.89 |
296239.51 |
472945.84 |
246591.36 |
18580.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
307647.38 |
292211.45 |
466325.48 |
238709.35 |
18580.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.26 |
48.48 |
73.39 |
33.20 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
12.12 |
18.35 |
8.30 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
316773.18 |
297014.11 |
482198.13 |
267833.86 |
19603.18 |
| 负债合计(万元) |
73775.46 |
12558.49 |
4171.53 |
6171.23 |
4245.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
242997.72 |
284455.62 |
478026.60 |
261662.63 |
15358.15 |
| 未分配利润(万元) |
21013.16 |
21339.49 |
29802.64 |
11824.77 |
396.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
155.64 |
85.90 |
22.58 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
3201.05 |
12795.21 |
6684.73 |
2215.63 |
512.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.71 |
434.13 |
1345.44 |
138.08 |
66.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3577.54 |
13385.02 |
8116.10 |
2376.29 |
583.50 |
| 管理人报酬(万元) |
242.89 |
789.35 |
402.84 |
102.57 |
19.02 |
| 托管费(万元) |
60.72 |
197.34 |
100.71 |
25.64 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
27.45 |
14.11 |
23.64 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
752.57 |
1480.75 |
793.90 |
330.10 |
105.39 |
| 利润总额(万元) |
2824.97 |
11904.26 |
7322.20 |
2046.19 |
478.11 |
| 净利润(万元) |
2824.97 |
11904.26 |
7322.20 |
2046.19 |
478.11 |
