我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285612.91 99.41%
银行存款和结算备付金 153.00 0.05%
其他资产 1555.88 0.54%
资产总值:287321.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD051 100.00 9786.22 4.04%
20民生银行二级 70.00 7305.23 3.02%
21华发集团MTN004 60.00 6248.14 2.58%
24宜春发展MTN001 60.00 6053.25 2.50%
20长沙高新MTN001 50.00 5252.83 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63370.78 26.19%
企业债 10871.99 4.49%
国家债券 30.58 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%