我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1254.71 |
2914.66 |
1242.95 |
981.45 |
398.83 |
| 本期利润(万元) |
1584.43 |
3036.03 |
686.96 |
1377.58 |
651.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11784.36 |
0.00 |
7262.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234735.59 |
142068.23 |
162182.96 |
102157.60 |
44008.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.39 |
77.97 |
72.06 |
267.49 |
49.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
166368.27 |
129857.54 |
53255.52 |
43599.11 |
30431.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166368.27 |
129857.54 |
53255.52 |
43599.11 |
30431.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.55 |
23.38 |
13.74 |
10.41 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
12.18 |
7.79 |
4.58 |
3.47 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
166628.38 |
131014.14 |
53341.13 |
43898.06 |
30970.03 |
| 负债合计(万元) |
17935.14 |
14668.15 |
10907.26 |
3712.43 |
7105.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
148693.24 |
116345.99 |
42433.87 |
40185.63 |
23864.22 |
| 未分配利润(万元) |
19493.57 |
13861.08 |
3983.63 |
3625.23 |
1720.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.10 |
0.31 |
8.49 |
0.51 |
1869.35 |
| 投资收益(万元) |
3965.18 |
1370.42 |
1325.28 |
257.52 |
-1415.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.57 |
458.32 |
-398.90 |
385.86 |
1431.90 |
| 其它收入(万元) |
23.21 |
15.77 |
8.12 |
1.29 |
3.50 |
| 收入合计(万元) |
4166.07 |
1844.82 |
942.98 |
645.17 |
1889.27 |
| 管理人报酬(万元) |
339.62 |
90.87 |
140.76 |
42.50 |
125.63 |
| 托管费(万元) |
113.21 |
30.29 |
46.92 |
14.17 |
41.88 |
| 其它费用(万元) |
26.05 |
12.32 |
24.00 |
11.77 |
23.90 |
| 费用合计(万元) |
799.64 |
256.81 |
399.74 |
146.35 |
390.88 |
| 利润总额(万元) |
3366.43 |
1588.00 |
543.24 |
498.82 |
1498.39 |
| 净利润(万元) |
3366.43 |
1588.00 |
543.24 |
498.82 |
1498.39 |
