我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349389.88 99.91%
银行存款和结算备付金 86.08 0.02%
其他资产 237.86 0.07%
资产总值:349713.82万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 70.00 7170.55 2.46%
24宜春发展MTN001 60.00 6163.34 2.11%
21国开18 52.00 5312.73 1.82%
19兴业银行二级02 50.00 5184.28 1.78%
19中国银行二级01 50.00 5175.73 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76785.10 26.32%
企业债 13542.71 4.64%
国家债券 3068.43 1.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%