资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138290.18 99.86%
银行存款和结算备付金 184.95 0.13%
其他资产 10.15 0.01%
资产总值:138485.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 60.00 6129.37 4.86%
24宜春发展MTN001 50.00 5155.56 4.09%
24民生银行二级资本债01 50.00 5063.47 4.02%
24上虞国投MTN001 50.00 5053.09 4.01%
24兴创投资MTN003 50.00 5046.33 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28477.20 22.59%
企业债 3024.71 2.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%