财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 83.08 86.83 12.50 137.40 31.57
本期利润(万元) -134.13 121.20 -1.68 199.03 7.11
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.06 0.00 2.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2634.52 0.00 506.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 45503.65 30304.87 2635.18 6294.26 4372.37
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.78 0.00 2.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.25 0.00 18.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 81.28 84.34 86.08 98.39 77.97
交易性金融资产(万元) 191987.02 196887.04 349389.88 166368.27 129857.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 191987.02 196887.04 349389.88 166368.27 129857.54
应付管理人报酬(万元) 38.93 39.92 74.55 36.55 23.38
应付托管费(万元) 12.98 13.31 24.85 12.18 7.79
资产总计(万元) 192073.93 206997.80 349713.82 166628.38 131014.14
负债合计(万元) 31559.64 25160.96 57948.03 17935.14 14668.15
所有者权益合计(万元) 160514.29 181836.84 291765.79 148693.24 116345.99
未分配利润(万元) 26126.77 28742.66 42650.76 19493.57 13861.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 40.74 15.70 5.63 18.10 0.31
投资收益(万元) 1660.46 6656.09 3784.15 3965.18 1370.42
公允价值变动收益(万元) -241.64 1074.60 1024.70 159.57 458.32
其它收入(万元) 0.42 7.80 1.23 23.21 15.77
收入合计(万元) 1459.98 7754.20 4815.72 4166.07 1844.82
管理人报酬(万元) 195.68 692.30 366.69 339.62 90.87
托管费(万元) 65.23 230.77 122.23 113.21 30.29
其它费用(万元) 13.39 27.49 13.62 26.05 12.32
费用合计(万元) 438.03 1603.36 816.32 799.64 256.81
利润总额(万元) 1021.94 6150.84 3999.40 3366.43 1588.00
净利润(万元) 1021.94 6150.84 3999.40 3366.43 1588.00