我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
41.06 |
292.20 |
108.67 |
148.23 |
60.81 |
本期利润(万元) |
53.29 |
330.41 |
67.99 |
210.43 |
105.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
433.13 |
0.00 |
783.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7223.89 |
6625.01 |
10234.14 |
14188.39 |
7131.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
98.39 |
77.97 |
72.06 |
267.49 |
49.75 |
交易性金融资产(万元) |
166368.27 |
129857.54 |
53255.52 |
43599.11 |
30431.54 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
166368.27 |
129857.54 |
53255.52 |
43599.11 |
30431.54 |
应付管理人报酬(万元) |
36.55 |
23.38 |
13.74 |
10.41 |
6.42 |
应付托管费(万元) |
12.18 |
7.79 |
4.58 |
3.47 |
2.14 |
资产总计(万元) |
166628.38 |
131014.14 |
53341.13 |
43898.06 |
30970.03 |
负债合计(万元) |
17935.14 |
14668.15 |
10907.26 |
3712.43 |
7105.81 |
所有者权益合计(万元) |
148693.24 |
116345.99 |
42433.87 |
40185.63 |
23864.22 |
未分配利润(万元) |
19493.57 |
13861.08 |
3983.63 |
3625.23 |
1720.07 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
18.10 |
0.31 |
8.49 |
0.51 |
1869.35 |
投资收益(万元) |
3965.18 |
1370.42 |
1325.28 |
257.52 |
-1415.48 |
公允价值变动收益(万元) |
159.57 |
458.32 |
-398.90 |
385.86 |
1431.90 |
其它收入(万元) |
23.21 |
15.77 |
8.12 |
1.29 |
3.50 |
收入合计(万元) |
4166.07 |
1844.82 |
942.98 |
645.17 |
1889.27 |
管理人报酬(万元) |
339.62 |
90.87 |
140.76 |
42.50 |
125.63 |
托管费(万元) |
113.21 |
30.29 |
46.92 |
14.17 |
41.88 |
其它费用(万元) |
26.05 |
12.32 |
24.00 |
11.77 |
23.90 |
费用合计(万元) |
799.64 |
256.81 |
399.74 |
146.35 |
390.88 |
利润总额(万元) |
3366.43 |
1588.00 |
543.24 |
498.82 |
1498.39 |
净利润(万元) |
3366.43 |
1588.00 |
543.24 |
498.82 |
1498.39 |