资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49905.48 99.87%
银行存款和结算备付金 64.52 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49970.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债08 340.00 34917.72 84.05%
25附息国债11 100.00 9955.54 23.96%
25附息国债08 50.00 5032.22 12.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49905.48 120.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%