我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
919.80 |
5161.65 |
1069.43 |
2943.08 |
1241.55 |
| 本期利润(万元) |
1462.14 |
5560.68 |
1002.23 |
3170.89 |
1409.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18943.74 |
0.00 |
16553.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237822.53 |
236360.51 |
234973.01 |
233971.02 |
242647.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.58 |
196.21 |
44.78 |
100.60 |
24.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
225395.81 |
214123.94 |
245003.24 |
282266.50 |
267772.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225395.81 |
214123.94 |
245003.24 |
282266.50 |
267772.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.08 |
57.64 |
61.31 |
58.98 |
48.88 |
| 应付托管费(万元) |
20.03 |
19.21 |
20.44 |
19.66 |
16.29 |
| 资产总计(万元) |
236472.51 |
234065.76 |
245048.02 |
282367.11 |
269649.27 |
| 负债合计(万元) |
111.99 |
94.74 |
3810.73 |
42909.56 |
33693.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
236360.51 |
233971.02 |
241237.30 |
239457.54 |
235955.90 |
| 未分配利润(万元) |
18943.74 |
16553.97 |
23819.23 |
22038.83 |
18536.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
473.93 |
220.72 |
2.72 |
0.89 |
3646.32 |
| 投资收益(万元) |
5690.05 |
3224.00 |
8320.61 |
4019.79 |
-676.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
399.03 |
227.81 |
-1179.96 |
659.62 |
514.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.52 |
| 收入合计(万元) |
6563.00 |
3672.53 |
7143.37 |
4680.30 |
3547.57 |
| 管理人报酬(万元) |
713.79 |
358.37 |
717.83 |
353.68 |
281.39 |
| 托管费(万元) |
237.93 |
119.46 |
239.28 |
117.89 |
93.80 |
| 其它费用(万元) |
24.30 |
12.03 |
25.05 |
13.62 |
27.14 |
| 费用合计(万元) |
1002.32 |
501.65 |
1861.02 |
1178.42 |
661.59 |
| 利润总额(万元) |
5560.68 |
3170.89 |
5282.35 |
3501.88 |
2885.98 |
| 净利润(万元) |
5560.68 |
3170.89 |
5282.35 |
3501.88 |
2885.98 |
