华宝宝裕债券A(006826)_财务情况

华宝宝裕债券A006826HUABAO YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	234.54	1670.83	70.78	3023.27	1153.15
本期利润(万元)	35.15	1746.84	218.13	3552.80	638.16
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.50	0.00	2.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6629.68	0.00	30.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	41394.57	81751.27	80221.54	505.29	3.67
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	2.18	0.00	2.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.99	0.00	16.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	65.00	57.26	65.63	70.58	196.21
交易性金融资产(万元)	114626.66	447.07	246206.99	225395.81	214123.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	114626.66	447.07	246206.99	225395.81	214123.94
应付管理人报酬(万元)	20.69	0.37	58.78	60.08	57.64
应付托管费(万元)	6.90	0.12	19.59	20.03	19.21
资产总计(万元)	114691.72	524.89	246272.61	236472.51	234065.76
负债合计(万元)	30751.35	19.59	6999.37	111.99	94.74
所有者权益合计(万元)	83940.37	505.29	239273.24	236360.51	233971.02
未分配利润(万元)	6805.12	30.89	21856.73	18943.74	16553.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	38.15	63.75	39.36	473.93	220.72
投资收益(万元)	1897.83	3706.59	2356.89	5690.05	3224.00
公允价值变动收益(万元)	53.02	537.38	1043.16	399.03	227.81
其它收入(万元)	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1989.12	4307.72	3439.41	6563.00	3672.53
管理人报酬(万元)	78.66	483.75	354.81	713.79	358.37
托管费(万元)	26.22	161.25	118.27	237.93	119.46
其它费用(万元)	3.77	23.95	11.53	24.30	12.03
费用合计(万元)	210.78	746.30	526.40	1002.32	501.65
利润总额(万元)	1778.34	3561.42	2913.01	5560.68	3170.89
净利润(万元)	1778.34	3561.42	2913.01	5560.68	3170.89

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