我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256850.74 99.96%
银行存款和结算备付金 89.59 0.03%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:256941.11万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 120.00 12173.42 5.77%
23江宁国资MTN002 100.00 10536.39 4.99%
24武进经发MTN001 60.00 6189.02 2.93%
22武进经发MTN005 60.00 6187.80 2.93%
24丽水城投MTN001 60.00 6131.56 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20552.85 9.74%
国家债券 5308.72 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%