资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207867.25 99.95%
银行存款和结算备付金 103.29 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:207970.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 120.00 12258.75 5.84%
23江宁国资MTN002 100.00 10186.93 4.85%
24南通高新MTN001 70.00 7256.67 3.45%
24武进经发MTN001 60.00 6206.87 2.95%
24丽水城投MTN001 60.00 6162.31 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22283.90 10.61%
企业债 9090.13 4.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%