财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 143.13 3164.80 1974.10 6170.56 1704.27
本期利润(万元) -475.93 1071.44 -93.44 8134.74 577.44
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.51 0.00 3.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12590.79 0.00 11005.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 210070.36 210546.31 210170.97 211053.94 209612.03
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.51 0.00 3.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.97 0.00 19.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19.30 43.24 89.59 264.16 82.38
交易性金融资产(万元) 223816.98 225609.68 256850.74 256443.49 147674.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 223816.98 225609.68 256850.74 256443.49 147674.61
应付管理人报酬(万元) 52.05 53.74 52.28 53.31 27.51
应付托管费(万元) 17.35 17.91 17.43 17.77 9.17
资产总计(万元) 223836.28 225663.19 256941.11 256731.81 147757.71
负债合计(万元) 13289.97 14609.25 45911.99 47673.25 36563.21
所有者权益合计(万元) 210546.31 211053.94 211029.11 209058.56 111194.50
未分配利润(万元) 13163.83 13671.45 13627.46 11656.90 6336.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.99 1.56 0.90 102.10 0.48
投资收益(万元) 3696.01 7956.03 4179.24 4637.18 1860.98
公允价值变动收益(万元) -2093.36 1964.36 1716.84 1076.49 924.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1603.64 9921.94 5896.98 5815.77 2785.68
管理人报酬(万元) 313.78 633.65 315.19 412.27 164.45
托管费(万元) 104.59 211.22 105.06 137.42 54.82
其它费用(万元) 10.79 21.74 10.58 21.25 10.54
费用合计(万元) 532.20 1786.45 965.40 1238.10 553.45
利润总额(万元) 1071.44 8135.49 4931.58 4577.67 2232.23
净利润(万元) 1071.44 8135.49 4931.58 4577.67 2232.23