我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5298.82 |
19963.96 |
5468.03 |
9287.82 |
4001.67 |
| 本期利润(万元) |
5298.82 |
19963.96 |
5468.03 |
9287.82 |
4001.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3542.02 |
0.00 |
8838.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807459.46 |
802160.64 |
804938.65 |
807456.74 |
802170.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.35 |
18.19 |
13.63 |
19.65 |
21.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.54 |
99.44 |
78.14 |
75.84 |
78.17 |
| 应付托管费(万元) |
34.18 |
33.15 |
26.05 |
25.28 |
26.06 |
| 资产总计(万元) |
1255926.48 |
1133535.45 |
614338.39 |
931989.68 |
991096.06 |
| 负债合计(万元) |
453765.84 |
326078.70 |
129.71 |
315990.29 |
379412.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
802160.64 |
807456.74 |
614208.67 |
615999.38 |
611683.63 |
| 未分配利润(万元) |
3542.02 |
8838.24 |
4201.51 |
5992.23 |
1676.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26868.58 |
11049.33 |
26790.04 |
13794.68 |
27338.30 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26868.58 |
11049.33 |
26790.04 |
13794.68 |
27338.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1175.95 |
566.32 |
920.35 |
456.35 |
922.30 |
| 托管费(万元) |
391.98 |
188.77 |
306.78 |
152.12 |
307.43 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
12.34 |
23.11 |
13.61 |
27.52 |
| 费用合计(万元) |
6904.61 |
1761.52 |
6545.63 |
3959.69 |
8077.35 |
| 利润总额(万元) |
19963.96 |
9287.82 |
20244.41 |
9834.99 |
19260.94 |
| 净利润(万元) |
19963.96 |
9287.82 |
20244.41 |
9834.99 |
19260.94 |
