项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
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基金规模(亿元) | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 61.64 | 61.64 | ||
季度净申购 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 188611.33 | 0.01 | 0.01 | ||
总份额 | 798618.62 | 798618.62 | 798618.56 | 798618.50 | 798618.50 | 610007.17 | 610007.16 | ||
季度总申购份额 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 188611.36 | 0.01 | 0.01 | ||
季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2024-03-31单位:万份