资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548088.25 98.54%
银行存款和结算备付金 2499.24 0.45%
其他资产 5643.33 1.01%
资产总值:556230.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债25 160.00 16516.05 3.04%
25附息国债05 160.00 16146.56 2.97%
24特国01 145.00 15619.91 2.87%
25国债08 145.00 14591.98 2.68%
24国债14 143.60 14600.98 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296048.24 54.42%
国家债券 128542.69 23.63%
可转债 66886.27 12.29%
企业债 307.52 0.06%
央行票据 0.00 0.00%