财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1606.85 1158.51 892.35 1051.23 282.08
本期利润(万元) 554.17 791.43 200.20 1762.28 299.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.15 0.00 4.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2039.24 0.00 671.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 122226.03 59758.68 71569.87 41313.73 40573.63
期末基金份额净值(元) 1.26 1.26 1.25 1.24 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 1.68 0.00 4.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.94 0.00 19.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 20998.03 1611.50 1184.79 242.80 643.22
交易性金融资产(万元) 398563.92 167389.41 232390.95 329758.41 482529.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 398563.92 167389.41 232390.95 329758.41 482529.53
应付管理人报酬(万元) 180.62 86.61 108.07 161.67 220.65
应付托管费(万元) 60.21 28.87 36.02 53.89 73.55
资产总计(万元) 443949.65 183130.92 234971.70 332401.80 486003.83
负债合计(万元) 28683.56 2709.33 22738.55 43725.75 51844.71
所有者权益合计(万元) 415266.09 180421.59 212233.14 288676.06 434159.12
未分配利润(万元) 91453.49 36856.75 40407.15 52551.83 88650.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 65.40 20.96 11.09 56.09 26.59
投资收益(万元) 6252.34 7684.95 1415.69 12256.10 7224.32
公允价值变动收益(万元) -394.24 3045.19 2610.58 3965.75 5637.22
其它收入(万元) 17.01 9.47 8.69 14.77 7.44
收入合计(万元) 5940.51 10760.56 4046.05 16292.71 12895.57
管理人报酬(万元) 830.23 1274.10 726.89 2817.81 1530.34
托管费(万元) 276.74 424.70 242.30 939.27 510.11
其它费用(万元) 10.32 22.27 13.78 26.02 13.16
费用合计(万元) 1266.14 2300.15 1361.59 4838.12 2540.36
利润总额(万元) 4674.36 8460.41 2684.46 11454.59 10355.21
净利润(万元) 4674.36 8460.41 2684.46 11454.59 10355.21