资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28507.26 99.88%
银行存款和结算备付金 12.07 0.04%
其他资产 21.15 0.07%
资产总值:28540.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 50.00 5213.35 19.44%
24国开02 40.00 4104.18 15.30%
24国开清发03 40.00 4015.32 14.97%
23国开08 30.00 3090.32 11.52%
22国开03 30.00 3089.10 11.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26637.01 99.32%
国家债券 1870.25 6.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%