我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266238.18 99.99%
银行存款和结算备付金 23.36 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:266261.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 440.00 45804.41 18.12%
21国开03 360.00 36933.19 14.61%
23国开07 350.00 35685.94 14.12%
23国开02 330.00 33496.05 13.25%
24国开02 320.00 32337.99 12.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266064.87 105.28%
国家债券 173.31 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%