财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.21 |
456.68 |
338.85 |
2900.99 |
616.63 |
| 本期利润(万元) |
-104.06 |
-138.67 |
-336.31 |
3488.07 |
442.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1610.43 |
0.00 |
4704.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26787.46 |
32745.66 |
39633.20 |
112609.83 |
63094.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.83 |
677.26 |
914.73 |
72.54 |
17.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
52113.49 |
137147.21 |
80686.66 |
6165.31 |
22883.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52113.49 |
137147.21 |
80686.66 |
6165.31 |
22883.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
12.65 |
9.58 |
0.79 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
4.22 |
3.19 |
0.26 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
53338.17 |
137853.81 |
81602.40 |
6237.90 |
23001.26 |
| 负债合计(万元) |
1362.29 |
74.65 |
34.94 |
19.07 |
536.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
51975.89 |
137779.16 |
81567.46 |
6218.83 |
22464.74 |
| 未分配利润(万元) |
3073.38 |
7609.68 |
3183.66 |
405.71 |
1255.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.51 |
34.61 |
21.93 |
4.07 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
632.23 |
3221.81 |
2009.08 |
404.84 |
174.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-652.48 |
574.51 |
390.23 |
108.29 |
154.76 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
1.07 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-7.73 |
3830.97 |
2421.23 |
518.27 |
333.25 |
| 管理人报酬(万元) |
46.53 |
152.60 |
94.10 |
25.78 |
16.57 |
| 托管费(万元) |
15.51 |
50.87 |
31.37 |
8.59 |
5.52 |
| 其它费用(万元) |
18.05 |
52.61 |
30.64 |
26.21 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
96.51 |
267.78 |
164.50 |
82.14 |
50.15 |
| 利润总额(万元) |
-104.24 |
3563.19 |
2256.73 |
436.13 |
283.09 |
| 净利润(万元) |
-104.24 |
3563.19 |
2256.73 |
436.13 |
283.09 |
