我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
731.85 |
327.84 |
153.99 |
128.33 |
-0.91 |
| 本期利润(万元) |
1052.36 |
436.13 |
117.82 |
283.09 |
84.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
373.34 |
0.00 |
1133.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252732.24 |
6218.83 |
15021.13 |
22464.74 |
21201.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.54 |
17.48 |
18.54 |
51.02 |
41.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6165.31 |
22883.91 |
49743.54 |
46726.29 |
46670.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6165.31 |
22883.91 |
49743.54 |
46726.29 |
46670.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.96 |
4.69 |
5.16 |
5.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.65 |
1.56 |
1.72 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
6237.90 |
23001.26 |
50401.68 |
51617.67 |
51162.42 |
| 负债合计(万元) |
19.07 |
536.52 |
28.73 |
61.73 |
32.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6218.83 |
22464.74 |
50372.95 |
51555.94 |
51129.92 |
| 未分配利润(万元) |
405.71 |
1255.29 |
1991.10 |
1499.71 |
1262.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
3.12 |
20.14 |
16.63 |
1481.39 |
| 投资收益(万元) |
404.84 |
174.86 |
1698.52 |
905.74 |
258.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.29 |
154.76 |
-364.05 |
-145.12 |
89.89 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.50 |
2.50 |
1.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
518.27 |
333.25 |
1357.11 |
778.51 |
1829.81 |
| 管理人报酬(万元) |
25.78 |
16.57 |
64.47 |
33.90 |
70.55 |
| 托管费(万元) |
8.59 |
5.52 |
21.49 |
11.30 |
23.52 |
| 其它费用(万元) |
26.21 |
14.09 |
36.64 |
19.73 |
50.18 |
| 费用合计(万元) |
82.14 |
50.15 |
191.51 |
98.35 |
200.12 |
| 利润总额(万元) |
436.13 |
283.09 |
1165.60 |
680.16 |
1629.69 |
| 净利润(万元) |
436.13 |
283.09 |
1165.60 |
680.16 |
1629.69 |
