我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57288.22 99.79%
银行存款和结算备付金 117.32 0.20%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:57406.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22烟台港MTN003 40.00 4169.16 8.07%
22外滩MTN001 40.00 4047.46 7.83%
21陆金开MTN001 30.00 3018.36 5.84%
23之江城投MTN001 20.00 2090.86 4.05%
21华润银行二级 20.00 2081.16 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7264.44 14.06%
企业债 2025.35 3.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%