资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84588.84 99.95%
银行存款和结算备付金 42.40 0.05%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:84631.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债03A 40.00 4287.33 5.55%
23建行二级资本债02A 40.00 4288.84 5.55%
24民生银行二级资本债01 40.00 4050.77 5.24%
25农发11 40.00 4036.76 5.22%
24平安银行二级资本债01A 40.00 4026.68 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38921.95 50.36%
企业债 714.37 0.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%