我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.33 |
1758.89 |
399.89 |
983.04 |
446.51 |
| 本期利润(万元) |
514.47 |
2241.50 |
246.55 |
1554.14 |
920.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1814.43 |
0.00 |
1123.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51667.84 |
51028.76 |
50485.74 |
50235.02 |
55527.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.72 |
32.66 |
97.04 |
335.30 |
85.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
67616.98 |
64706.12 |
64656.97 |
62345.59 |
131340.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67616.98 |
58346.79 |
64656.97 |
62345.59 |
131340.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
12.37 |
13.13 |
12.73 |
25.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.12 |
0.42 |
4.24 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
67726.52 |
64766.58 |
64754.00 |
62681.76 |
132909.22 |
| 负债合计(万元) |
16697.76 |
14531.57 |
13144.98 |
10985.99 |
31568.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
51028.76 |
50235.02 |
51609.02 |
51695.78 |
101340.61 |
| 未分配利润(万元) |
1814.43 |
1123.47 |
1122.08 |
1209.61 |
1325.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
3.08 |
14.66 |
10.48 |
2963.21 |
| 投资收益(万元) |
2288.54 |
1200.54 |
3072.68 |
1974.63 |
158.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.61 |
571.09 |
-1163.13 |
-162.62 |
611.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
2774.36 |
1774.71 |
1924.21 |
1822.49 |
3735.31 |
| 管理人报酬(万元) |
154.54 |
78.16 |
195.30 |
116.58 |
287.26 |
| 托管费(万元) |
51.51 |
26.05 |
65.10 |
38.86 |
95.75 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
10.51 |
21.22 |
12.27 |
22.90 |
| 费用合计(万元) |
532.86 |
220.57 |
612.32 |
423.04 |
729.99 |
| 利润总额(万元) |
2241.50 |
1554.14 |
1311.89 |
1399.45 |
3005.32 |
| 净利润(万元) |
2241.50 |
1554.14 |
1311.89 |
1399.45 |
3005.32 |
