财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 379.35 897.86 510.86 1721.73 418.29
本期利润(万元) -331.26 746.53 -14.01 2275.45 6.09
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.20 0.00 4.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7034.79 0.00 3706.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 77284.10 84362.71 55561.08 53575.29 52399.66
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.10 0.00 4.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.52 0.00 14.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 49.13 24.77 33.77 108.72 32.66
交易性金融资产(万元) 113540.92 66713.58 67192.57 67616.98 64706.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113540.92 66713.58 67192.57 67616.98 58346.79
应付管理人报酬(万元) 19.41 13.55 12.84 12.92 12.37
应付托管费(万元) 6.47 4.52 4.28 4.31 4.12
资产总计(万元) 113590.66 66743.54 67230.34 67726.52 64766.58
负债合计(万元) 29227.96 13168.25 14887.27 16697.76 14531.57
所有者权益合计(万元) 84362.71 53575.29 52343.07 51028.76 50235.02
未分配利润(万元) 7305.53 4102.51 2883.61 1814.43 1123.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.38 0.34 0.15 3.21 3.08
投资收益(万元) 1194.08 2234.42 1001.24 2288.54 1200.54
公允价值变动收益(万元) -151.32 553.72 301.62 482.61 571.09
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1043.15 2788.49 1303.01 2774.36 1774.71
管理人报酬(万元) 92.22 156.60 77.13 154.54 78.16
托管费(万元) 30.74 52.20 25.71 51.51 26.05
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.56 21.19 10.51
费用合计(万元) 296.62 513.04 245.80 532.86 220.57
利润总额(万元) 746.53 2275.45 1057.21 2241.50 1554.14
净利润(万元) 746.53 2275.45 1057.21 2241.50 1554.14