资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148314.84 99.94%
银行存款和结算备付金 92.51 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:148407.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 240.00 24604.46 18.48%
24农发03 130.00 13232.58 9.94%
25国开清发02 130.00 13041.90 9.79%
24国开02 110.00 11286.50 8.48%
25农发13 100.00 10038.62 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148314.84 111.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%