财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.21 |
1.17 |
0.77 |
0.95 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
-0.14 |
-0.10 |
-0.49 |
1.25 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.94 |
49.47 |
51.33 |
67.75 |
21.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.21 |
511.22 |
464.99 |
1107.89 |
1013.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
177848.83 |
202659.27 |
254697.18 |
278247.16 |
253266.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177848.83 |
202659.27 |
254697.18 |
278247.16 |
253266.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.78 |
20.92 |
25.77 |
28.78 |
28.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
6.97 |
8.59 |
9.59 |
9.59 |
| 资产总计(万元) |
177877.04 |
203172.29 |
255162.23 |
279355.05 |
254280.04 |
| 负债合计(万元) |
40541.85 |
55367.20 |
45064.61 |
52598.44 |
50071.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
137335.19 |
147805.08 |
210097.62 |
226756.61 |
204208.66 |
| 未分配利润(万元) |
9772.46 |
10253.06 |
9550.83 |
5508.07 |
3572.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
4.06 |
1.40 |
7.67 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
2990.34 |
9093.85 |
4443.11 |
7487.46 |
4337.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2231.15 |
1876.56 |
1247.99 |
1239.30 |
1159.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
759.77 |
10974.50 |
5692.49 |
8734.44 |
5503.93 |
| 管理人报酬(万元) |
97.45 |
304.39 |
165.18 |
441.71 |
280.88 |
| 托管费(万元) |
32.48 |
101.46 |
55.06 |
147.24 |
93.63 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
26.06 |
13.49 |
26.69 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
522.01 |
1627.32 |
879.82 |
1340.26 |
709.38 |
| 利润总额(万元) |
237.76 |
9347.19 |
4812.68 |
7394.19 |
4794.54 |
| 净利润(万元) |
237.76 |
9347.19 |
4812.68 |
7394.19 |
4794.54 |
