我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14.68 0.02%
债券 79366.58 98.74%
银行存款和结算备付金 856.79 1.07%
其他资产 140.39 0.17%
资产总值:80378.44万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信建投CP009 30.00 3045.07 4.00%
22中石油MTN001 30.00 3012.56 3.96%
21长兴交投MTN001(项目收益) 20.00 2117.03 2.78%
18电投11 20.00 2080.37 2.73%
22临汾投资MTN001 20.00 2066.45 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43541.00 57.21%
国家债券 5055.62 6.64%
可转债 46.65 0.06%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
辉隆股份 002556 1.00 7.27 0.01%
中环环保 300692 1.00 6.64 0.01%
中航光电 002179 0.02 0.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
辉隆股份 002556 1.00 7.26 0.01%
中环环保 300692 1.00 7.31 0.01%
中航光电 002179 0.02 0.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%