我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
578.41 |
848.13 |
381.03 |
2017.72 |
458.75 |
| 本期利润(万元) |
583.71 |
1677.11 |
926.81 |
1151.51 |
657.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
637.17 |
0.00 |
564.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76103.14 |
70966.36 |
47610.49 |
37540.92 |
57186.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1279.87 |
412.06 |
687.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
67245.32 |
45262.21 |
46067.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
15.40 |
15.94 |
0.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
67229.92 |
45246.27 |
46067.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.06 |
30.12 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
3.77 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
72350.28 |
46071.03 |
52164.26 |
| 负债合计(万元) |
1383.92 |
8530.11 |
6001.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
70966.36 |
37540.92 |
46162.38 |
| 未分配利润(万元) |
1579.68 |
564.99 |
1221.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.48 |
262.71 |
183.55 |
| 投资收益(万元) |
1121.46 |
2332.17 |
862.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
828.97 |
-866.21 |
135.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1966.91 |
1728.67 |
1181.94 |
| 管理人报酬(万元) |
197.47 |
400.52 |
189.77 |
| 托管费(万元) |
24.68 |
50.06 |
23.72 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
17.28 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
289.80 |
577.17 |
286.85 |
| 利润总额(万元) |
1677.11 |
1151.51 |
895.09 |
| 净利润(万元) |
1677.11 |
1151.51 |
895.09 |
