海富通稳固收益债券C(519030)_资产配置

海富通稳固收益债券C519030HFT STABLE INCOME BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57018.99	14.26%
债券	323239.96	80.82%
银行存款和结算备付金	13146.61	3.29%
其他资产	6565.74	1.64%

资产总值：399971.29万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	102.41	11025.74	3.82%
22华泰G1	100.00	10219.29	3.54%
22广开01	100.00	10212.02	3.54%
22华安G1	100.00	10178.70	3.53%
22东证01	100.00	10118.29	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	156213.06	54.17%
金融债券	84455.77	29.29%
可转债	63242.54	21.93%
国家债券	7031.63	2.44%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	0.42%
美的集团	000333	21.36	1167.11	0.40%
许继电气	000400	45.65	1002.47	0.35%
中信证券	600030	44.16	899.54	0.31%
中国建筑	601668	182.29	876.81	0.30%
宁波银行	002142	40.68	818.05	0.28%
顺丰控股	002352	18.92	764.37	0.27%
森麒麟	002984	26.42	762.22	0.26%
招商银行	600036	26.60	740.01	0.26%
中国太保	601601	30.62	728.14	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	11.71%
金融业	0.65	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.80%
建筑业	0.23	0.79%
采矿业	0.20	0.68%
房地产业	0.19	0.65%
批发和零售业	0.09	0.32%
科学研究和技术服务业	0.07	0.25%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	78.34	1419.52	0.35%
宁波银行	002142	51.44	1382.17	0.34%
江苏银行	600919	189.29	1359.10	0.33%
中国平安	601318	26.74	1291.54	0.32%
中信证券	600030	58.90	1275.77	0.31%
贵州茅台	600519	0.70	1258.98	0.31%
美的集团	000333	21.36	1185.27	0.29%
中国建筑	601668	182.29	1008.06	0.25%
华发股份	600325	95.65	916.33	0.22%
许继电气	000400	45.65	885.15	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	10.75%
金融业	1.04	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.91%
房地产业	0.31	0.76%
建筑业	0.29	0.70%
采矿业	0.23	0.57%
批发和零售业	0.22	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.37%
科学研究和技术服务业	0.06	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	182.30	1339.90	0.31%
美的集团	000333	20.13	1186.29	0.28%
招商银行	600036	35.57	1165.27	0.27%
中国建筑	601668	202.55	1162.64	0.27%
建发股份	600153	105.57	1151.77	0.27%
中信证券	600030	49.58	980.69	0.23%
中兴通讯	000063	21.76	990.95	0.23%
顺丰控股	002352	21.06	949.60	0.22%
银轮股份	002126	50.86	900.22	0.21%
五粮液	000858	5.20	850.56	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	11.06%
金融业	0.89	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.10%
建筑业	0.38	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	0.82%
批发和零售业	0.32	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.48%
房地产业	0.18	0.43%
采矿业	0.10	0.24%
租赁和商务服务业	0.09	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	182.30	1279.75	0.35%
中国建筑	601668	199.29	1155.88	0.32%
贵州茅台	600519	0.60	1092.00	0.30%
招商银行	600036	29.99	1027.76	0.28%
顺丰控股	002352	17.33	959.74	0.26%
五粮液	000858	4.74	933.78	0.26%
康泰生物	300601	28.48	901.11	0.25%
建发股份	600153	74.89	903.92	0.25%
兴业证券	601377	147.71	903.99	0.25%
大华股份	002236	32.56	736.18	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	10.81%
金融业	0.78	2.13%
建筑业	0.40	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	0.85%
批发和零售业	0.27	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.57%
采矿业	0.19	0.54%
租赁和商务服务业	0.16	0.43%
房地产业	0.11	0.30%

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