我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.25 |
-334.31 |
3362.06 |
233.26 |
-12440.11 |
| 本期利润(万元) |
3702.19 |
-2650.11 |
9801.29 |
1970.79 |
-23411.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-4.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1542.78 |
0.00 |
7607.60 |
0.00 |
5077.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178816.00 |
247713.42 |
325444.17 |
364251.77 |
336740.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
-3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
92.98 |
0.00 |
97.26 |
0.00 |
91.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2594.21 |
1618.32 |
540.95 |
34200.55 |
24612.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
380258.95 |
476498.56 |
427081.90 |
687461.06 |
384173.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
57018.99 |
79032.90 |
64226.51 |
102572.70 |
55956.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
323239.96 |
397465.65 |
362855.38 |
584888.36 |
328217.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.45 |
240.25 |
215.31 |
321.37 |
165.60 |
| 应付托管费(万元) |
53.84 |
68.64 |
61.52 |
91.82 |
47.32 |
| 资产总计(万元) |
399971.29 |
490075.00 |
439480.47 |
753626.93 |
423096.39 |
| 负债合计(万元) |
111585.99 |
63188.16 |
102740.29 |
181746.75 |
36199.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
288385.30 |
426886.84 |
336740.19 |
571880.18 |
386896.46 |
| 未分配利润(万元) |
46199.10 |
75872.12 |
51835.12 |
99054.36 |
70266.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
186.24 |
92.93 |
289.72 |
161.41 |
3121.02 |
| 投资收益(万元) |
5433.77 |
6856.96 |
-2934.59 |
-3532.56 |
7421.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1283.04 |
6461.99 |
-10971.39 |
-4023.41 |
2838.40 |
| 其它收入(万元) |
9.78 |
0.98 |
51.82 |
50.31 |
26.83 |
| 收入合计(万元) |
6912.83 |
13412.85 |
-13564.44 |
-7344.25 |
13408.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2783.76 |
1355.77 |
3867.28 |
2243.80 |
870.81 |
| 托管费(万元) |
795.36 |
387.36 |
1104.94 |
641.09 |
248.80 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
11.56 |
24.56 |
12.02 |
23.18 |
| 费用合计(万元) |
7054.62 |
3490.27 |
9847.06 |
5558.65 |
2126.53 |
| 利润总额(万元) |
-141.79 |
9922.58 |
-23411.50 |
-12902.89 |
11281.49 |
| 净利润(万元) |
-141.79 |
9922.58 |
-23411.50 |
-12902.89 |
11281.49 |
