我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.61 |
-1.18 |
-8.41 |
1.97 |
-5.28 |
| 本期利润(万元) |
-14.15 |
-4.50 |
-3.00 |
6.52 |
-14.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.48 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32.05 |
0.00 |
-30.07 |
0.00 |
-22.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
919.09 |
913.70 |
953.25 |
988.04 |
978.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.60 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-2.90 |
| 累计净值增长率(%) |
134.13 |
0.00 |
137.24 |
0.00 |
137.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.54 |
244.68 |
346.94 |
386.16 |
116.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4598.79 |
4687.82 |
4683.00 |
2871.35 |
3437.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4598.79 |
4687.82 |
4683.00 |
2871.35 |
3437.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.23 |
1.29 |
0.96 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.82 |
0.86 |
0.64 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
4890.85 |
4988.29 |
5050.79 |
3387.19 |
3623.77 |
| 负债合计(万元) |
10.95 |
8.70 |
8.43 |
260.53 |
25.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4879.90 |
4979.60 |
5042.36 |
3126.67 |
3598.32 |
| 未分配利润(万元) |
479.43 |
542.34 |
557.36 |
351.16 |
485.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
1.77 |
3.50 |
1.59 |
96.43 |
| 投资收益(万元) |
-8.66 |
-16.73 |
-5.22 |
-64.39 |
-116.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.71 |
28.21 |
-73.27 |
-31.86 |
136.08 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.03 |
5.95 |
4.21 |
4.21 |
| 收入合计(万元) |
-26.13 |
13.28 |
-69.04 |
-90.45 |
120.72 |
| 管理人报酬(万元) |
14.96 |
7.50 |
11.26 |
4.86 |
14.22 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
5.00 |
7.50 |
3.24 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
8.40 |
10.46 |
4.17 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
40.66 |
22.37 |
31.55 |
13.35 |
43.48 |
| 利润总额(万元) |
-66.79 |
-9.09 |
-100.59 |
-103.80 |
77.23 |
| 净利润(万元) |
-66.79 |
-9.09 |
-100.59 |
-103.80 |
77.23 |
