海富通纯债债券C(519060)_规模评级

海富通纯债债券C519060FORTIS HAITONG PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.05
季度净申购	11.85	-31.69	-22.77	2.44	-3.92	443.93	-15.60
总份额	841.07	829.22	860.91	883.69	881.25	885.17	441.23
季度总申购份额	208.21	31.90	0.70	12.64	34.14	463.43	1821.85
季度总赎回份额	196.36	63.59	23.48	10.20	38.07	19.50	1837.45

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	易方达裕祥回报债券A	275.77	1718210.80	-136255.42	633261.81	769517.22
海富通纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	长城稳固收益债券A	0.09	738.82	-67.09	6.14	73.23
4558	大成月添利债券E	0.09	856.54	854.60	1375.76	521.16
4559	东方臻慧纯债债券C	0.09	835.75	39.72	150.49	110.77
4560	富国投资级信用债D	0.09	834.02	99.12	300.29	201.17
4561	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4562	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	812.91	40.55	182.70	142.15
4563	国融添益增强债券A	0.09	850.74	422.72	1065.54	642.82
4564	海富通纯债债券C	0.09	841.07	11.85	208.21	196.36
4565	华泰柏瑞信用增利债券B	0.09	621.80	-10.99	8368.85	8379.84
4566	华泰紫金智盈债券C	0.09	825.35	-204.76	7806.54	8011.29
4567	华夏鼎源债券C	0.09	1081.19	112.35	3118.30	3005.95
4568	华夏聚利债券C	0.09	574.11	-9.95	41.38	51.33
4569	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.09	955.76	-	-	120.54
4570	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.09	825.11	-182.10	0.08	182.18
4571	金鹰元盛债券E	0.09	714.08	-61.01	9.16	70.17

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
海富通纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	大成月添利债券E	0.09	856.54	854.60	1375.76	521.16
4563	天弘齐享债券发起C	0.09	856.29	349.25	4341.95	3992.70
4564	鹏华丰和债券(LOF)C	0.11	855.05	286.14	1006.76	720.61
4565	国融添益增强债券A	0.09	850.74	422.72	1065.54	642.82
4566	西部利得祥盈债券C	0.11	850.28	-9.86	14.18	24.03
4567	中信建投景益债券C	0.09	846.40	845.85	1064.42	218.57
4568	南方启元C	0.10	844.19	-74.06	18.31	92.37
4569	海富通纯债债券C	0.09	841.07	11.85	208.21	196.36
4570	新华双利债券A	0.10	836.52	389.01	1430.00	1040.99
4571	东方臻慧纯债债券C	0.09	835.75	39.72	150.49	110.77
4572	富国投资级信用债D	0.09	834.02	99.12	300.29	201.17
4573	兴业机遇债券C	0.11	828.08	-239.03	1407.03	1646.05
4574	华泰紫金智盈债券C	0.09	825.35	-204.76	7806.54	8011.29
4575	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.09	825.11	-182.10	0.08	182.18
4576	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.08	820.64	201.88	540.95	339.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	181.09	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.81	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.27	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.29	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
海富通纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.21	174010.74	13.17	13.18	0.02
2312	招商招顺纯债A	16.63	150017.83	13.08	19.35	6.27
2313	中泰安益利率债C	0.00	18.35	12.99	37.81	24.82
2314	嘉实稳元纯债债券C	0.00	42.42	12.94	40.44	27.50
2315	恒生前海恒润纯债A	0.00	14.16	12.87	33.69	20.82
2316	兴银合鑫债券	10.70	100003.27	12.57	238.47	225.90
2317	汇安嘉汇纯债债券A	12.52	119462.48	12.02	26.34	14.32
2318	海富通纯债债券C	0.09	841.07	11.85	208.21	196.36
2319	平安添润债券A	0.00	23.45	11.74	12.06	0.31
2320	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	13.40	11.63	19.05	7.42
2321	融通增鑫债券C	0.00	11.72	11.61	491.45	479.84
2322	汇添富丰利短债D	0.00	11.39	11.21	151.19	139.98
2323	博时富元纯债债券	35.10	346306.05	11.10	242.13	231.03
2324	鹏华丰茂债券	10.71	98828.42	10.73	62.74	52.01
2325	华润元大润泽债券A	0.46	4015.58	10.37	13.88	3.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.95	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
海富通纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平

3124	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.18	11065.54	-2539.60	216.41	2756.01
3125	天弘中债3-5年政策性金融债	1.09	10574.67	-2367.10	214.21	2581.30
3126	天弘丰利债券(LOF)E	9.74	76235.65	-16536.62	212.72	16749.34
3127	鹏扬汇利债券C	2.88	27223.88	-3331.63	212.67	3544.30
3128	广发集悦债券C	2.62	26978.61	-12911.27	211.41	13122.69
3129	前海联合泳辉纯债A	1.64	15178.40	-31030.36	208.89	31239.25
3130	鹏扬淳利定期开放债券	7.92	75362.50	206.29	208.86	2.56
3131	海富通纯债债券C	0.09	841.07	11.85	208.21	196.36
3132	光大保德信安和债券C	1.01	9490.53	-617.25	207.08	824.34
3133	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	298.86	192.36	206.76	14.40
3134	大摩18个月定期开放债券C	3.22	30457.36	-	206.53	-
3135	银华永盛债券	10.67	98180.19	161.18	204.36	43.18
3136	博时安丰18个月定开债A	4.55	42952.87	-	204.11	-
3137	农银双利回报债券A	0.88	8708.30	-130.28	203.80	334.08
3138	广发招财短债C	0.11	1018.67	113.61	203.08	89.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.39	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
海富通纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平

3378	富国投资级信用债D	0.09	834.02	99.12	300.29	201.17
3379	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	4182.53	-160.73	40.12	200.85
3380	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.42	4182.53	-160.73	40.12	200.85
3381	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	1.19	-198.46	1.06	199.52
3382	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.32	2920.48	-	-	199.20
3383	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.16	18099.66	-138.13	60.05	198.18
3384	易方达安益90天持有债券A	0.70	6802.30	5350.18	5548.00	197.82
3385	海富通纯债债券C	0.09	841.07	11.85	208.21	196.36
3386	农银恒久增利债券A	0.65	5349.86	-96.14	99.45	195.60
3387	国泰聚瑞纯债债券	4.95	49218.98	-86.36	109.11	195.47
3388	人保鑫瑞中短债债券C	0.57	5129.69	1824.71	2019.97	195.25
3389	博时裕顺纯债债券	6.65	51185.96	-115.54	78.76	194.30
3390	中银证券安泰债券A	0.39	3868.06	-192.45	1.18	193.63
3391	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1071.13	290.59	482.12	191.52
3392	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.12	1166.69	-159.06	31.87	190.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3249

2588.6900

53.59%

46.41%

2023-06-30

3311

2600.1600

52.36%

47.64%

2022-12-31

3398

2593.4200

51.15%

48.85%

2022-06-30

3462

1274.5000

0.21%

99.79%

2021-12-31

3544

1269.5700

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3249	2588.6900	450.75	53.59	390.32	46.41
2023-06-30	3311	2600.1600	450.75	52.36	410.16	47.64
2022-12-31	3398	2593.4200	450.75	51.15	430.50	48.85
2022-06-30	3462	1274.5000	0.91	0.21	440.33	99.79
2021-12-31	3544	1269.5700	0.91	0.20	449.03	99.80

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