我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
675.18 |
132.13 |
343.80 |
134.22 |
853.83 |
| 本期利润(万元) |
830.98 |
107.22 |
512.22 |
214.19 |
621.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4045.02 |
0.00 |
4128.44 |
0.00 |
3647.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23932.61 |
23775.20 |
24110.13 |
23750.61 |
23491.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
3.55 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.72 |
| 累计净值增长率(%) |
17.96 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
13.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.26 |
32.60 |
47.24 |
65.60 |
29.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
31461.95 |
27322.95 |
31916.74 |
31936.85 |
23756.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31461.95 |
27322.95 |
31916.74 |
31936.85 |
23756.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
5.93 |
5.96 |
5.72 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
1.98 |
1.99 |
1.91 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
31496.61 |
27355.55 |
31964.00 |
32002.49 |
24139.39 |
| 负债合计(万元) |
7564.00 |
3245.41 |
8472.20 |
8800.35 |
1300.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
23932.61 |
24110.13 |
23491.80 |
23202.14 |
22838.53 |
| 未分配利润(万元) |
4080.99 |
4177.11 |
3647.68 |
3384.46 |
3020.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
0.38 |
3.85 |
3.17 |
1090.62 |
| 投资收益(万元) |
937.59 |
473.01 |
1084.81 |
474.00 |
-10.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.80 |
168.42 |
-232.33 |
-8.14 |
232.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1094.58 |
641.81 |
856.45 |
469.03 |
1312.25 |
| 管理人报酬(万元) |
71.62 |
35.38 |
69.76 |
34.25 |
66.90 |
| 托管费(万元) |
23.87 |
11.79 |
23.25 |
11.42 |
22.30 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
263.60 |
129.59 |
234.94 |
105.45 |
274.14 |
| 利润总额(万元) |
830.98 |
512.22 |
621.50 |
363.58 |
1038.12 |
| 净利润(万元) |
830.98 |
512.22 |
621.50 |
363.58 |
1038.12 |
